Сравнение HIMS vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDXX прибылен с P/E 40.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMS — 11.79, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA IDXX — 29.30, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.69 у IDXX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 40.48 | |
| P/B | 11.79 | 28.49 | |
| P/S | 2.13 | 9.82 | |
| PEG | 3.73 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 70.87% | |
| ROA | -0.58% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 62.05% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 31.63% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $19.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 43.5, IDXX — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, IDXX на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), IDXX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDXX — 1.33, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 48.03 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 49.01 | |
| CCI (20) | -128.00 | -35.69 | |
| MFI | 51.18 | 51.99 | |
| Williams %R | -82.95 | -50.99 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -25.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 20.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 97.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.33 | |
| ATR % | 8.98% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.27 | |
| RS Rating | 2.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -28.10 | |
| BB ширина | 34.50 | 11.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), IDXX — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или IDXX?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или IDXX?
Что лучше купить — HIMS или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией