Сравнение HIMS vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-50,02), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDXX прибылен с P/E 41,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2,64 против 10,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMS — 21,82, у IDXX — 29,14. HIMS работает в убыток — ROE -30,03%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-5,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 4,77 vs 0,60 у IDXX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,02 | 41,20 | |
| P/B | 21,82 | 29,14 | |
| P/S | 2,64 | 10,16 | |
| PEG | 1,19 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | -101,32 | 29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | 71,96% | |
| ROA | -3,91% | 33,11% | |
| Валовая маржа | 64,68% | 62,45% | |
| Операц. маржа | -3,59% | 32,03% | |
| Чистая маржа | -5,51% | 25,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,61 | $14,23 | |
| Балансовая стоим. | $1,40 | $20,13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 59/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 48,3, IDXX — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IDXX выше на 4,6%, HIMS — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HIMS выше SMA 200 (+3,2%), IDXX — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу HIMS. ADX: HIMS — 13,4 (нет тренда), IDXX — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDXX — 1,15, HIMS — 2,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,34 | 58,02 | |
| Stochastic %K | 54,01 | 58,22 | |
| CCI (20) | -17,15 | 101,89 | |
| MFI | 48,62 | 57,67 | |
| Williams %R | -45,99 | -41,78 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 3,20 | |
| Momentum (10) | 1,19 | 17,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,41 | 17,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +0,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | +4,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,22% | -5,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 146,98 | 64,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 1,15 | |
| ATR % | 8,32% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | -0,47 | |
| RS Rating | 6,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -53,28 | -23,81 | |
| BB ширина | 33,78 | 11,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, IDXX — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +19.30% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $13,17 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HIMS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,14%), IDXX — в июле (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12,60%), IDXX — сентябрь (-2,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +23,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или IDXX?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или IDXX?
Что лучше купить — HIMS или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией