Сравнение HIMS vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HOLX показывает P/E 31.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 4.11 у HOLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.48 у HOLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 31.36 | |
| P/B | 11.79 | 3.25 | |
| P/S | 2.13 | 4.11 | |
| PEG | 3.73 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 11.01% | |
| ROA | -0.58% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 52.82% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $23.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 97.03 | |
| CCI (20) | -128.00 | 174.90 | |
| MFI | 51.18 | 94.60 | |
| Williams %R | -82.95 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.31 | |
| ATR % | 8.98% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.79 | |
| RS Rating | 2.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -0.04 | |
| BB ширина | 34.50 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, HOLX — 565,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а HOLX — на июле (+7.03%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или HOLX?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Hologic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или HOLX?
Что лучше купить — HIMS или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией