Сравнение HIMCP vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VLHZ торгуется с P/E 92.13, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 0.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 1.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 11.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VLHZ составляет 1.35%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLHZ впереди: 0.97% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, VLHZ — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMCP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 92.13 | |
| P/B | 0.43 | 1.25 | |
| P/S | 0.33 | 0.90 | |
| PEG | -2.00 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 11.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 1.35% | |
| ROA | 0.27% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 15.41% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 3.94% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 0.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 221.72% | |
| EPS | $0.06 | $2.21 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $163.47 | |
Технический анализ
HIMCP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, VLHZ — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), VLHZ — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, VLHZ на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), VLHZ — 11.1 (нет тренда). По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 23.08 | |
| CCI (20) | -2.14 | -111.99 | |
| MFI | 54.11 | 65.25 | |
| Williams %R | -51.76 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -4.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 11.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -9.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 14.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.84 | |
| ATR % | 3.16% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.57 | |
| RS Rating | 49.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -50.61 | |
| BB ширина | 8.25 | 7.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -0.58% год к году против -31.54% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. VLHZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -31.54% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | -51.75% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VLHZ обеспечивает 8.01% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, VLHZ — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, VLHZ — 221.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $20.00 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 221.72% | |
| Лет выплат | 15.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 7.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для VLHZ — декабре (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для VLHZ — февраль (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — HIMCP или VLHZ?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ВХЗ?
У кого выше маржинальность — HIMCP или VLHZ?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или VLHZ?
Что лучше купить — HIMCP или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией