Сравнение HIMCP vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2.19 (у HIMCP — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 0.76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URKZ составляет 10.90%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34.81% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMCP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 2.19 | |
| P/B | 0.43 | 0.24 | |
| P/S | 0.33 | 0.76 | |
| PEG | -2.00 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 10.90% | |
| ROA | 0.27% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $1100.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.53 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 11.63 | |
| CCI (20) | -2.14 | -136.11 | |
| MFI | 54.11 | 31.55 | |
| Williams %R | -51.76 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.26 | |
| RS Rating | 49.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -35.91 | |
| BB ширина | 8.25 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -0.58% г/г vs -4.00%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMCP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — HIMCP или URKZ?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — HIMCP или URKZ?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или URKZ?
Что лучше купить — HIMCP или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией