Сравнение HIMCP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UNKL торгуется с P/E 6.92, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UNKL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.45% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239.71%, HIMCP — 0.36%. У UNKL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 6.92 | |
| P/B | 0.43 | 0.65 | |
| P/S | 0.33 | 16.60 | |
| PEG | -2.00 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 9.45% | |
| ROA | 0.27% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $6709.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), UNKL — 21.4 (слабый тренд). HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.64 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 28.57 | |
| CCI (20) | -2.14 | -48.44 | |
| MFI | 54.11 | 78.27 | |
| Williams %R | -51.76 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.64 | |
| ATR % | 3.16% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.38 | |
| RS Rating | 49.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -27.19 | |
| BB ширина | 8.25 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs -0.58%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMCP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +21.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — HIMCP или UNKL?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — HIMCP или UNKL?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или UNKL?
Что лучше купить — HIMCP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией