Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HIMCP vs UGLD

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP10

31UGLD

Химпром привилегированные (HIMCP) из индустрии «Химическая промышленность» и Южуралзолото (UGLD) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. UGLD торгуется с P/E 7,97, тогда как HIMCP — с P/E 90,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала UGLD составляет 25,38%, что превышает показатель HIMCP (0,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14,73% против 0,36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу UGLD сильнее: 71/100 против 38/100 у HIMCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. UGLD побеждает по числу метрик: 31 против 10 у HIMCP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

₽13,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank3.9

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Южуралзолото

UGLDRU

₽0,69

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

HIMCPUGLD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UGLD — P/E 7,97 vs 90,06 у HIMCP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0,33 против 1,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,43 против 1,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4,81 vs 6,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,38% против 0,47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14,73%, HIMCP — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0,77, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIMCPUGLD

Показатель	HIMCP	UGLD
Мультипликаторы оценки
P/E	90,06	7,97
P/B	0,43	1,92
P/S	0,33	1,11
PEG	-1,55	—
EV/EBITDA	6,05	4,81
Рентабельность
ROE	0,47%	25,38%
ROA	0,27%	9,04%
Валовая маржа	32,38%	30,19%
Операц. маржа	5,19%	20,42%
Чистая маржа	0,36%	14,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	1,81
Текущая ликв.	1,28	0,67
Быстрая ликв.	0,74	0,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	624,68%	—
EPS	$0,06	$0,07
Балансовая стоим.	$13,36	$0,28

Технический анализ

UGLD набирает 71 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 51,8 (нейтральная зона), UGLD — 71,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMCP на 4,7%, UGLD на 13,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UGLD выше SMA 200 (+8,4%), HIMCP — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: HIMCP — 33,3 (выраженный тренд), UGLD — 36,9 (выраженный тренд). По бете UGLD стабильнее (0,35 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPUGLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	UGLD
Осцилляторы
RSI (14)	51,78	71,94
Stochastic %K	32,61	93,20
CCI (20)	-12,33	99,20
MFI	30,48	91,63
Williams %R	-67,39	-6,80
MACD гистограмма	-0,07	0,00
Momentum (10)	-0,68	0,03
Тренд
ADX	33,25	36,86
Цена vs EMA 9	-0,49%	+2,44%
Цена vs EMA 20	+0,65%	+5,69%
Цена vs SMA 50	+4,67%	+13,41%
Цена vs SMA 200	-23,84%	+8,44%
Объём
CMF	-0,34	0,29
Volume Ratio	128,12	153,12
Волатильность и статистика
Beta	0,82	0,35
ATR %	6,11%	2,84%
Sharpe (1г)	-1,14	0,48
RS Rating	35,00	91,00
52w от хая	-43,08	-36,42
BB ширина	19,04	19,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +43,40% год к году против -1,20% у HIMCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIMCP	UGLD
Выручка	16,09 млн ₽	108,78 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-1.20%	+43.40%
Чистая прибыль	58260 ₽	16,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-95.10%	+81.20%
EPS (TTM)	$0,06	$0,07
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	20,39 млрд ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	-7,87 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HIMCP	UGLD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,37	—
Коэфф. выплат	624,68%	—
Лет выплат	15	0
CAGR дивидендов (5л)	-5,03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — сентябре (+15,15%), для UGLD — сентябре (+16,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — октябрь (-4,39%), для UGLD — август (-11,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +17,44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+8,0

+0,5

+1,3

-2,3

+6,3

-1,4

+1,8

+4,0

+15,2

-4,4

+2,3

+1,5

UGLD

+16,2

+1,5

+0,3

-7,2

-1,5

-1,4

-11,8

+16,3

-11,0

+0,2

+14,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Южуралзолото ?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Южуралзолото : P/E 7,97 против 90,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HIMCP или UGLD?

ROE HIMCP — 0,47%, UGLD — 25,38%. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Южуралзолото ?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Южуралзолото ?

По объёму выручки: HIMCP — 16,09 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIMCP или UGLD?

Чистая маржа HIMCP — 0,36%, UGLD — 14,73%. UGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или UGLD?

Технический скоринг: HIMCP — 38/100, UGLD — 71/100. UGLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или UGLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик HIMCP выигрывает 10, UGLD — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией