Сравнение HIMCP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UGLD — P/E 7.97 vs 90.06 у HIMCP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.38% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14.73%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 7.97 | |
| P/B | 0.43 | 1.92 | |
| P/S | 0.33 | 1.11 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 25.38% | |
| ROA | 0.27% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $0.28 | |
Технический анализ
HIMCP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), HIMCP — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), UGLD — 23.9 (слабый тренд). По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 24.58 | |
| CCI (20) | -2.14 | -145.95 | |
| MFI | 54.11 | 34.81 | |
| Williams %R | -51.76 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.31 | |
| RS Rating | 49.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -38.84 | |
| BB ширина | 8.25 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против -0.58% у HIMCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMCP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — HIMCP или UGLD?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — HIMCP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или UGLD?
Что лучше купить — HIMCP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией