Сравнение HIMCP vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMK (P/E -5,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TRMK дешевле: 0,27 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,43 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5,35 vs 6,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75,03%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,30, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | -5,13 | |
| P/B | 0,43 | 3,20 | |
| P/S | 0,33 | 0,27 | |
| PEG | -1,60 | — | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 5,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | -75,03% | |
| ROA | 0,27% | -4,10% | |
| Валовая маржа | 32,38% | 22,23% | |
| Операц. маржа | 5,19% | 7,08% | |
| Чистая маржа | 0,36% | -6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 17,30 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| EPS | $0,06 | -$20,01 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | $32,05 | |
Технический анализ
TRMK набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 51,3 (нейтральная зона), TRMK — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIMCP выше на 3,5%, TRMK — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIMCP — 36,8 (выраженный тренд), TRMK — 21,7 (слабый тренд). По бете HIMCP стабильнее (0,85 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,33 | 50,76 | |
| Stochastic %K | 36,43 | 52,12 | |
| CCI (20) | 32,27 | 79,13 | |
| MFI | 51,96 | 61,48 | |
| Williams %R | -63,57 | -47,88 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,88 | |
| Momentum (10) | -0,34 | 3,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,82 | 21,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,40% | -0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,21% | +1,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,45% | -1,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,20% | -32,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 350,78 | 79,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,15 | |
| ATR % | 5,92% | 7,12% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -1,09 | |
| RS Rating | 29,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -43,16 | -51,12 | |
| BB ширина | 31,21 | 25,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -1,20% год к году против -24,00% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -24.00% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,06 | -$20,01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $9,51 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| Лет выплат | 15 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | 30,12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — сентябре (+15,15%), для TRMK — июле (+6,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — октябрь (-4,39%), для TRMK — сентябрь (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +5,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ТМК?
У кого выше рентабельность — HIMCP или TRMK?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ТМК?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ТМК?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или TRMK?
Что лучше купить — HIMCP или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией