Сравнение HIMCP vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMK (P/E -5.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TRMK дешевле: 0.27 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5.35 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.30, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -5.13 | |
| P/B | 0.43 | 3.20 | |
| P/S | 0.33 | 0.27 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | -75.03% | |
| ROA | 0.27% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $32.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), TRMK — 16.2 (нет тренда). По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 42.11 | |
| CCI (20) | -2.14 | -28.54 | |
| MFI | 54.11 | 52.84 | |
| Williams %R | -51.76 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.87 | |
| ATR % | 3.16% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.46 | |
| RS Rating | 49.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -28.10 | |
| BB ширина | 8.25 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -0.58% год к году против -13.70% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIMCP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для TRMK — июле (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — HIMCP или TRMK?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или TRMK?
Что лучше купить — HIMCP или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией