Сравнение HIMCP vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUAL имеет отрицательный P/E (-14.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HIMCP прибылен с P/E 90.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 0.44 у RUAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -14.33 | |
| P/B | 0.43 | 0.56 | |
| P/S | 0.33 | 0.44 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | -3.88% | |
| ROA | 0.27% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 17.27% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 0.85% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $0.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIMCP сильнее: 33/100 против 27/100 у RUAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), RUAL — 24.0 (слабый тренд). HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.98 у RUAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 9.44 | |
| CCI (20) | -2.14 | -199.89 | |
| MFI | 54.11 | 34.76 | |
| Williams %R | -51.76 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.98 | |
| ATR % | 3.16% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.45 | |
| RS Rating | 49.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -24.14 | |
| BB ширина | 8.25 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUAL: +1.96% г/г vs -0.58%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIMCP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а RUAL — на январе (+4.58%). Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — HIMCP или RUAL?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или RUAL?
Что лучше купить — HIMCP или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией