Сравнение HIMCP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. HIMCP прибылен, P/E составляет 90.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -4.98 | |
| P/B | 0.43 | 19.00 | |
| P/S | 0.33 | 1.69 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | -615.29% | |
| ROA | 0.27% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 5.19% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 42.2, ROLO — 27.4. HIMCP в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). ROLO демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 11.18 | |
| CCI (20) | -2.14 | -136.65 | |
| MFI | 54.11 | 41.78 | |
| Williams %R | -51.76 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.81 | |
| ATR % | 3.16% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.33 | |
| RS Rating | 49.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -52.22 | |
| BB ширина | 8.25 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, HIMCP — -0.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMCP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +39.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — HIMCP или ROLO?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или ROLO?
Что лучше купить — HIMCP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией