Сравнение HIMCP vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP25

17PRFN

Сектор «Материалы» объединяет Химпром привилегированные (HIMCP, «Химическая промышленность») и ЧЗПСН-Профнастил (PRFN, «Строительные материалы»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRFN впереди: 3.17% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HIMCP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу HIMCP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

18,32 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 4,21 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

HIMCPPRFN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PRFN — P/E 6.90 vs 90.06 у HIMCP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.69% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRFN — 3.17%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIMCPPRFN

Показатель	HIMCP	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	90.06	6.90
P/B	0.43	1.15
P/S	0.33	0.22
PEG	-2.00	0.06
EV/EBITDA	6.05	4.12
Рентабельность
ROE	0.47%	16.69%
ROA	0.27%	5.56%
Валовая маржа	32.38%	6.65%
Операц. маржа	5.19%	2.71%
Чистая маржа	0.36%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	2.00
Текущая ликв.	1.28	1.14
Быстрая ликв.	0.74	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	624.68%	—
EPS	$0.06	$0.57
Балансовая стоим.	$13.36	$3.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 42.2, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). PRFN демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, PRFN — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	42.24	32.60
Stochastic %K	48.24	25.00
CCI (20)	-2.14	-95.80
MFI	54.11	23.28
Williams %R	-51.76	-75.00
MACD гистограмма	0.08	0.01
Momentum (10)	-0.58	-0.03
Тренд
ADX	14.42	31.92
Цена vs EMA 9	-1.10%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-4.50%
Цена vs SMA 50	-5.76%	-11.44%
Цена vs SMA 200	-7.66%	-10.17%
Объём
CMF	0.06	-0.23
Volume Ratio	41.65	214.08
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.58
ATR %	3.16%	3.36%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.32
RS Rating	49.00	55.00
52w от хая	-24.55	-25.17
BB ширина	8.25	16.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, HIMCP — -0.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIMCP	PRFN
Выручка	16,09 млн ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-0.58%	+16.35%
Чистая прибыль	58260 ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-73.15%	+33.10%
EPS (TTM)	$0.06	$0.57
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	HIMCP	PRFN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.37	—
Коэфф. выплат	624.68%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +34.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+10.4

+1.4

+3.8

-5.0

+12.0

+0.5

+1.1

+2.4

+10.3

-4.6

+3.1

+4.2

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?

Мультипликатор P/E у ЧЗПСН-Профнастил ниже (6.90 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HIMCP или PRFN?

ROE HIMCP — 0.47%, PRFN — 16.69%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ЧЗПСН-Профнастил?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?

По объёму выручки: HIMCP — 16,09 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIMCP или PRFN?

Чистая маржа HIMCP — 0.36%, PRFN — 3.17%. PRFN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или PRFN?

Технический скоринг: HIMCP — 33/100, PRFN — 19/100. HIMCP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HIMCP выигрывает 25, PRFN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией