Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HIMCP vs PLZL

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP15

27PLZL

Сектор «Материалы» объединяет Химпром привилегированные (HIMCP, «Химическая промышленность») и Полюс (PLZL, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10,36 против 90,06 у HIMCP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PLZL составляет 115,53%, что превышает показатель HIMCP (0,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44,07% против 0,36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HIMCP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLZL побеждает по числу метрик: 27 против 15 у HIMCP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

₽14,26

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank3.8

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Полюс

PLZLRU

₽1334,80

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HIMCPPLZL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLZL с P/E 10,36 (у HIMCP — 90,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0,33 против 4,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,43 против 11,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6,05 vs 7,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,53% против 0,47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44,07%, HIMCP — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,60, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HIMCPPLZL

Показатель	HIMCP	PLZL
Мультипликаторы оценки
P/E	90,06	10,36
P/B	0,43	11,97
P/S	0,33	4,56
PEG	-1,63	0,28
EV/EBITDA	6,05	7,44
Рентабельность
ROE	0,47%	115,53%
ROA	0,27%	25,12%
Валовая маржа	32,38%	70,79%
Операц. маржа	5,19%	58,65%
Чистая маржа	0,36%	44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	3,60
Текущая ликв.	1,28	4,44
Быстрая ликв.	0,74	3,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9,77%
Коэфф. выплат	624,68%	24,60%
EPS	$0,06	$230,92
Балансовая стоим.	$13,36	$199,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 56,2, PLZL — 44,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIMCP выше на 4,1%, PLZL — ниже на -19,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIMCP — 36,0 (выраженный тренд), PLZL — 31,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета HIMCP — 0,85, PLZL — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPPLZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	PLZL
Осцилляторы
RSI (14)	56,19	44,13
Stochastic %K	67,00	79,56
CCI (20)	63,25	77,45
MFI	68,11	62,61
Williams %R	-33,00	-20,44
MACD гистограмма	0,24	41,95
Momentum (10)	1,24	95,40
Тренд
ADX	36,02	31,95
Цена vs EMA 9	+0,02%	+0,76%
Цена vs EMA 20	+4,01%	-1,63%
Цена vs SMA 50	+4,08%	-19,75%
Цена vs SMA 200	-22,82%	-38,20%
Объём
CMF	-0,06	0,01
Volume Ratio	17,12	44,79
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,89
ATR %	5,95%	6,57%
Sharpe (1г)	-1,11	-0,80
RS Rating	32,00	22,00
52w от хая	-41,93	-52,37
BB ширина	40,03	38,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLZL — +2,60%, HIMCP — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIMCP	PLZL
Выручка	16,09 млн ₽	712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-1.20%	+2.60%
Чистая прибыль	58260 ₽	314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-95.10%	+2.80%
EPS (TTM)	$0,06	$230,92
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	443,93 млрд ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	228,47 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 9,77% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624,68%, PLZL — 24,60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIMCP	PLZL
Див. доходность	—	9,77%
Годовые дивиденды	$0,37	$85,85
Коэфф. выплат	624,68%	24,60%
Лет выплат	15	14
CAGR дивидендов (5л)	-5,03%	-22,48%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

—

PLZL

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Полюс?

Мультипликатор P/E у Полюс ниже (10,36 vs 90,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HIMCP или PLZL?

ROE HIMCP — 0,47%, PLZL — 115,53%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Полюс?

Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 9,77%. Химпром привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Полюс?

По объёму выручки: HIMCP — 16,09 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIMCP или PLZL?

Чистая маржа HIMCP — 0,36%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или PLZL?

Технический скоринг: HIMCP — 65/100, PLZL — 52/100. HIMCP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или PLZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HIMCP выигрывает 15, PLZL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией