Сравнение HIMCP vs PLZL

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP17

25PLZL

Сектор «Материалы» объединяет Химпром привилегированные (HIMCP, «Химическая промышленность») и Полюс (PLZL, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации PLZL крупнее в 681.1× (2,87 трлн ₽ vs 4,21 млрд ₽). По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10.36 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 88.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PLZL составляет 115.53%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44.07% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PLZL побеждает по числу метрик: 25 против 17 у HIMCP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

18,32 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 4,21 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Полюс

PLZLRU

2 105,80 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 2,87 трлн ₽

ETP Rank6.8

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

HIMCPPLZL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLZL с P/E 10.36 (у HIMCP — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 4.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 11.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 7.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.53% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44.07%, HIMCP — 0.36%. У PLZL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.60, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HIMCPPLZL

Показатель	HIMCP	PLZL
Мультипликаторы оценки
P/E	90.06	10.36
P/B	0.43	11.97
P/S	0.33	4.56
PEG	-2.00	0.43
EV/EBITDA	6.05	7.44
Рентабельность
ROE	0.47%	115.53%
ROA	0.27%	25.12%
Валовая маржа	32.38%	70.79%
Операц. маржа	5.19%	58.65%
Чистая маржа	0.36%	44.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	3.60
Текущая ликв.	1.28	4.44
Быстрая ликв.	0.74	3.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7.33%
Коэфф. выплат	624.68%	24.60%
EPS	$0.06	$230.92
Балансовая стоим.	$13.36	$199.81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HIMCP — 42.2, PLZL — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета HIMCP — 0.53, PLZL — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPPLZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	PLZL
Осцилляторы
RSI (14)	42.24	42.89
Stochastic %K	48.24	40.43
CCI (20)	-2.14	-66.53
MFI	54.11	53.14
Williams %R	-51.76	-59.57
MACD гистограмма	0.08	-2.48
Momentum (10)	-0.58	-33.20
Тренд
ADX	14.42	20.58
Цена vs EMA 9	-1.10%	-0.34%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-1.75%
Цена vs SMA 50	-5.76%	-4.58%
Цена vs SMA 200	-7.66%	-8.80%
Объём
CMF	0.06	-0.04
Volume Ratio	41.65	80.67
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.56
ATR %	3.16%	2.83%
Sharpe (1г)	-0.24	0.36
RS Rating	49.00	85.00
52w от хая	-24.55	-24.16
BB ширина	8.25	12.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLZL — +34.33%, HIMCP — -0.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIMCP	PLZL
Выручка	16,09 млн ₽	712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-0.58%	+34.33%
Чистая прибыль	58260 ₽	314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-73.15%	+41.37%
EPS (TTM)	$0.06	$230.92
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	443,93 млрд ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	228,47 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, PLZL — 24.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIMCP	PLZL
Див. доходность	—	7.33%
Годовые дивиденды	$0.37	$56.80
Коэфф. выплат	624.68%	24.60%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-28.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), PLZL — в июле (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +22.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+10.4

+1.4

+3.8

-5.0

+12.0

+0.5

+1.1

+2.4

+10.3

-4.6

+3.1

+4.2

PLZL

+6.2

+1.1

+1.2

+4.2

-1.2

-0.9

+8.4

+3.5

-5.1

+2.4

+1.0

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Полюс?

Мультипликатор P/E у Полюс ниже (10.36 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HIMCP или PLZL?

ROE HIMCP — 0.47%, PLZL — 115.53%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Полюс?

Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 7.33%. Химпром привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Полюс?

По объёму выручки: HIMCP — 16,09 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIMCP или PLZL?

Чистая маржа HIMCP — 0.36%, PLZL — 44.07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или PLZL?

Технический скоринг: HIMCP — 33/100, PLZL — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или PLZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HIMCP выигрывает 17, PLZL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией