Сравнение HIMCP vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PHOR выглядит привлекательнее: 7.19 против 90.06. Премия к оценке HIMCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0.43, у PHOR — 3.43. HIMCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PHOR — 5.72, у HIMCP — 6.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PHOR — 47.64%, у HIMCP — 0.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PHOR удерживает чистую маржу на уровне 19.92%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у PHOR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 7.19 | |
| P/B | 0.43 | 3.43 | |
| P/S | 0.33 | 1.43 | |
| PEG | -2.00 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 47.64% | |
| ROA | 0.27% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 9.87% | |
| EPS | $0.06 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $1850.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HIMCP — 42.2, PHOR — 35.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PHOR — 0.41, HIMCP — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 18.04 | |
| CCI (20) | -2.14 | -148.17 | |
| MFI | 54.11 | 21.89 | |
| Williams %R | -51.76 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.41 | |
| ATR % | 3.16% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.10 | |
| RS Rating | 49.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -17.27 | |
| BB ширина | 8.25 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +0.24%, HIMCP — -0.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, PHOR — 9.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 9.87% | |
| Лет выплат | 15.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), PHOR — в ноябре (+4.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), PHOR — октябрь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — HIMCP или PHOR?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — HIMCP или PHOR?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или PHOR?
Что лучше купить — HIMCP или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией