Сравнение HIMCP vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PHOR выглядит привлекательнее: 9,88 против 90,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0,33 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0,43, у PHOR — 2,71. EV/EBITDA HIMCP — 6,05, у PHOR — 6,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PHOR — 27,43%, у HIMCP — 0,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PHOR удерживает чистую маржу на уровне 12,24%, опережая HIMCP (0,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0,77, у PHOR — 1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | 9,88 | |
| P/B | 0,43 | 2,71 | |
| P/S | 0,33 | 1,21 | |
| PEG | -1,55 | -0,79 | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 6,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | 27,43% | |
| ROA | 0,27% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 32,38% | 34,42% | |
| Операц. маржа | 5,19% | 20,71% | |
| Чистая маржа | 0,36% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 16,87% | |
| EPS | $0,06 | $515,68 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | $1850,33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HIMCP — 51,8, PHOR — 46,3. Обе акции находятся в одной зоне. HIMCP торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как PHOR ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HIMCP — 33,3 (выраженный тренд), PHOR — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PHOR — 0,59, HIMCP — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,78 | 46,32 | |
| Stochastic %K | 32,61 | 29,01 | |
| CCI (20) | -12,33 | -93,06 | |
| MFI | 30,48 | 46,23 | |
| Williams %R | -67,39 | -70,99 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -49,55 | |
| Momentum (10) | -0,68 | -480,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,25 | 30,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | -2,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,65% | -2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,67% | -0,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,84% | -16,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 128,12 | 141,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,59 | |
| ATR % | 6,11% | 4,11% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -1,05 | |
| RS Rating | 35,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -43,08 | -32,87 | |
| BB ширина | 19,04 | 17,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +13,00%, HIMCP — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | +35.20% | |
| EPS (TTM) | $0,06 | $881,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624,68%, PHOR — 16,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $360,00 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 16,87% | |
| Лет выплат | 15 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15,15%), PHOR — в ноябре (+4,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMCP — октябрь (-4,39%), PHOR — октябрь (-1,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +8,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — HIMCP или PHOR?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — HIMCP или PHOR?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или PHOR?
Что лучше купить — HIMCP или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией