Сравнение HIMCP vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLMK оценён рынком дешевле: 10.09 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 88.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 0.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4.57 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLMK составляет 7.14%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLMK впереди: 7.60% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, NLMK — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMCP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 10.09 | |
| P/B | 0.43 | 0.72 | |
| P/S | 0.33 | 0.77 | |
| PEG | -2.00 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 7.14% | |
| ROA | 0.27% | 5.59% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 28.86% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 9.07% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 241.50% | |
| EPS | $0.06 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $147.54 | |
Технический анализ
HIMCP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, NLMK — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), NLMK — 32.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). NLMK демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 23.37 | |
| CCI (20) | -2.14 | -94.22 | |
| MFI | 54.11 | 21.75 | |
| Williams %R | -51.76 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.96 | |
| ATR % | 3.16% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -36.67 | |
| BB ширина | 8.25 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -0.58% год к году против -2.64% у NLMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -2.64% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | -27.61% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, NLMK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, NLMK — 241.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 241.50% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для NLMK — декабре (+5.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для NLMK — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или НЛМК?
У кого выше рентабельность — HIMCP или NLMK?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или НЛМК?
У кого выше маржинальность — HIMCP или NLMK?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или NLMK?
Что лучше купить — HIMCP или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией