Сравнение HIMCP vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKNCP с P/E 5.17 (у HIMCP — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 0.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NKNCP оценён ниже: 4.93 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKNCP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.12% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKNCP — 10.63%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, NKNCP — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 5.17 | |
| P/B | 0.43 | 0.37 | |
| P/S | 0.33 | 0.55 | |
| PEG | -2.00 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 7.12% | |
| ROA | 0.27% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 32.38% | — | |
| Операц. маржа | 5.19% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 5.61% | |
| EPS | $0.06 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $207.55 | |
Технический анализ
HIMCP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). NKNCP демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 10.87 | |
| CCI (20) | -2.14 | -75.02 | |
| MFI | 54.11 | 47.81 | |
| Williams %R | -51.76 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.61 | |
| ATR % | 3.16% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.38 | |
| RS Rating | 49.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -37.79 | |
| BB ширина | 8.25 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. NKNCP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | — | — |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, NKNCP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, NKNCP — 5.61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 5.61% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для NKNCP — марте (+12.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для NKNCP — апрель (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — HIMCP или NKNCP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше маржинальность — HIMCP или NKNCP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или NKNCP?
Что лучше купить — HIMCP или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией