Сравнение HIMCP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKNC выглядит привлекательнее: 5.17 против 90.06. Премия к оценке HIMCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 0.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4.93 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.12% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKNC — 10.63%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, NKNC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 5.17 | |
| P/B | 0.43 | 0.37 | |
| P/S | 0.33 | 0.55 | |
| PEG | -2.00 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 7.12% | |
| ROA | 0.27% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 32.38% | — | |
| Операц. маржа | 5.19% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 5.61% | |
| EPS | $0.06 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $207.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 42.2, NKNC — 34.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета HIMCP — 0.53, NKNC — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 14.84 | |
| CCI (20) | -2.14 | -119.60 | |
| MFI | 54.11 | 53.10 | |
| Williams %R | -51.76 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.59 | |
| ATR % | 3.16% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.89 | |
| RS Rating | 49.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -27.49 | |
| BB ширина | 8.25 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | — | — |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, NKNC — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, NKNC — 5.61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 5.61% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для NKNC — апрель (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — HIMCP или NKNC?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — HIMCP или NKNC?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или NKNC?
Что лучше купить — HIMCP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией