Сравнение HIMCP vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLRP (P/E -0,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0,14 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HIMCP — 6,05, у MTLRP — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLRP (44,51% vs 0,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLRP убыточен — чистая маржа -27,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0,77, у MTLRP — -2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | -0,51 | |
| P/B | 0,43 | -0,20 | |
| P/S | 0,33 | 0,14 | |
| PEG | -1,60 | — | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | 44,51% | |
| ROA | 0,27% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 32,38% | 15,58% | |
| Операц. маржа | 5,19% | -11,56% | |
| Чистая маржа | 0,36% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| EPS | $0,06 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | -$352,29 | |
Технический анализ
HIMCP набирает 43 из 100 по техническому скорингу, MTLRP — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 48,9 (нейтральная зона), MTLRP — 46,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIMCP торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как MTLRP ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HIMCP — 35,4 (выраженный тренд), MTLRP — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIMCP стабильнее (0,85 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,94 | 46,68 | |
| Stochastic %K | 16,96 | 26,03 | |
| CCI (20) | -2,11 | -32,78 | |
| MFI | 42,55 | 60,43 | |
| Williams %R | -83,04 | -73,97 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -0,40 | -1,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,39 | 21,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,19% | -4,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,25% | -2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,28% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,32% | -35,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 226,43 | 91,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,36 | |
| ATR % | 6,23% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -1,67 | |
| RS Rating | 30,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -44,07 | -57,22 | |
| BB ширина | 25,87 | 23,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -1,20% год к году против -25,90% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMCP зарабатывает 58260 ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,06 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | 87,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — сентябре (+15,15%), для MTLRP — декабре (+9,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMCP — октябрь (-4,39%), MTLRP — февраль (-5,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +17,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Мечел привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или MTLRP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Мечел привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Мечел привилегированные?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или MTLRP?
Что лучше купить — HIMCP или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией