Сравнение HIMCP vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLRP (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0.14 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HIMCP — 6.05, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLRP (44.51% vs 0.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у MTLRP — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -0.51 | |
| P/B | 0.43 | -0.20 | |
| P/S | 0.33 | 0.14 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 44.51% | |
| ROA | 0.27% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 5.19% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $-352.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 52.63 | |
| CCI (20) | -2.14 | -44.11 | |
| MFI | 54.11 | 34.21 | |
| Williams %R | -51.76 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.39 | |
| ATR % | 3.16% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.68 | |
| RS Rating | 49.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -40.88 | |
| BB ширина | 8.25 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -0.58% год к году против -12.88% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMCP зарабатывает 58260 ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HIMCP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для MTLRP — декабре (+9.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), MTLRP — июль (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — HIMCP или MTLRP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или MTLRP?
Что лучше купить — HIMCP или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией