Сравнение HIMCP vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. HIMCP прибылен, P/E составляет 90.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HIMCP — 6.05, у MTLR — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLR (44.51% vs 0.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у MTLR — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -0.51 | |
| P/B | 0.43 | -0.20 | |
| P/S | 0.33 | 0.14 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 44.51% | |
| ROA | 0.27% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 5.19% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $-352.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 42.2, MTLR — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 40.49 | |
| CCI (20) | -2.14 | -59.82 | |
| MFI | 54.11 | 35.03 | |
| Williams %R | -51.76 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.12 | |
| ATR % | 3.16% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.56 | |
| RS Rating | 49.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -39.97 | |
| BB ширина | 8.25 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMCP — -0.58%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMCP зарабатывает 58260 ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, MTLR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HIMCP | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), MTLR — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), MTLR — февраль (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Мечел?
У кого выше рентабельность — HIMCP или MTLR?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Мечел?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или MTLR?
Что лучше купить — HIMCP или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией