Сравнение HIMCP vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -16.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0.43, у MAGN — 424.60. HIMCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у HIMCP — 6.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. HIMCP генерирует прибыль с ROE 0.47%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у MAGN — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -16.40 | |
| P/B | 0.43 | 424.60 | |
| P/S | 0.33 | 0.62 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | -2707.25% | |
| ROA | 0.27% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $59.47 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIMCP стабильнее (0.53 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает HIMCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 67.19 | |
| CCI (20) | -2.14 | 7.85 | |
| MFI | 54.11 | 55.61 | |
| Williams %R | -51.76 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.97 | |
| ATR % | 3.16% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.38 | |
| RS Rating | 49.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -30.82 | |
| BB ширина | 8.25 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -0.58% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMCP зарабатывает 58260 ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для MAGN — декабре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), MAGN — сентябрь (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — HIMCP или MAGN?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или MAGN?
Что лучше купить — HIMCP или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией