Сравнение HIMCP vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -6,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0,33 против 0,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGN — 2,47, у HIMCP — 6,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. HIMCP генерирует прибыль с ROE 0,47%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0,77, у MAGN — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | -6,16 | |
| P/B | 0,43 | 0,37 | |
| P/S | 0,33 | 0,41 | |
| PEG | -1,63 | — | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 2,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | -6,13% | |
| ROA | 0,27% | -4,47% | |
| Валовая маржа | 32,38% | 14,90% | |
| Операц. маржа | 5,19% | 0,93% | |
| Чистая маржа | 0,36% | -6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| EPS | $0,06 | -$3,46 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | $59,47 | |
Технический анализ
MAGN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 56,2 (нейтральная зона), MAGN — 60,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIMCP и MAGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +12,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HIMCP — 36,0 (выраженный тренд), MAGN — 38,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIMCP стабильнее (0,85 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,19 | 60,18 | |
| Stochastic %K | 67,00 | 77,85 | |
| CCI (20) | 63,25 | 85,59 | |
| MFI | 68,11 | 83,36 | |
| Williams %R | -33,00 | -22,15 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,50 | |
| Momentum (10) | 1,24 | 3,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,02 | 38,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +3,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,01% | +9,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,08% | +12,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,82% | -14,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 17,12 | 75,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,13 | |
| ATR % | 5,95% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -1,38 | |
| RS Rating | 33,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -41,93 | -39,96 | |
| BB ширина | 40,03 | 51,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMCP растёт быстрее по выручке: -1,20% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMCP зарабатывает 58260 ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -20.60% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,06 | -$1,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HIMCP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $5,25 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | — | |
| Лет выплат | 15 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | -0,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGN показывает лучшую доходность в декабре (+6,54%). Для HIMCP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или ММК?
У кого выше рентабельность — HIMCP или MAGN?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и ММК?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или ММК?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или MAGN?
Что лучше купить — HIMCP или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией