Сравнение HIMCP vs LNZL

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP22

17LNZL

Хотя HIMCP и LNZL принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Химпром привилегированные специализируется в «Химическая промышленность», а Лензолото — в «Металлургия и добыча». По капитализации HIMCP крупнее в 2.9× (4,21 млрд ₽ vs 1,44 млрд ₽). HIMCP торгуется с P/E 90.06, тогда как LNZL — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

18,32 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 4,21 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Лензолото

LNZLRU

1 260,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 1,44 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

HIMCPLNZL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HIMCP — P/E 90.06 vs 372.97 у LNZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNZL составляет 15.14%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIMCPLNZL

Показатель	HIMCP	LNZL
Мультипликаторы оценки
P/E	90.06	372.97
P/B	0.43	56.48
P/S	0.33	—
PEG	-2.00	-0.69
EV/EBITDA	6.05	180.28
Рентабельность
ROE	0.47%	15.14%
ROA	0.27%	9.11%
Валовая маржа	32.38%	—
Операц. маржа	5.19%	—
Чистая маржа	0.36%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.66
Текущая ликв.	1.28	4.67
Быстрая ликв.	0.74	4.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	624.68%	46.50%
EPS	$0.06	$32.26
Балансовая стоим.	$13.36	$213.04

Технический анализ

По техническому скорингу HIMCP сильнее: 33/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). LNZL демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPLNZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	LNZL
Осцилляторы
RSI (14)	42.24	18.64
Stochastic %K	48.24	4.97
CCI (20)	-2.14	-97.55
MFI	54.11	35.09
Williams %R	-51.76	-95.03
MACD гистограмма	0.08	5.33
Momentum (10)	-0.58	-1160.00
Тренд
ADX	14.42	51.87
Цена vs EMA 9	-1.10%	-21.62%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-46.21%
Цена vs SMA 50	-5.76%	-72.05%
Цена vs SMA 200	-7.66%	-78.54%
Объём
CMF	0.06	-0.49
Volume Ratio	41.65	189.74
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.59
ATR %	3.16%	25.16%
Sharpe (1г)	-0.24	-1.83
RS Rating	49.00	1.00
52w от хая	-24.55	-91.06
BB ширина	8.25	139.41

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, LNZL — 48 млн ₽. LNZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIMCP	LNZL	Лидер
Выручка	16,09 млн ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-0.58%	—	—
Чистая прибыль	58260 ₽	48 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-73.15%	+58.74%
EPS (TTM)	$0.06	$32.26
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	77 млн ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	77 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, LNZL — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, LNZL — 46.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIMCP	LNZL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.37	$1184.00
Коэфф. выплат	624.68%	46.50%
Лет выплат	15.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	15.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а LNZL — на июле (+6.23%). Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+10.4

+1.4

+3.8

-5.0

+12.0

+0.5

+1.1

+2.4

+10.3

-4.6

+3.1

+4.2

LNZL

+4.0

-6.0

-5.5

+0.1

-5.6

+1.5

+6.2

+0.4

-2.8

+5.3

-3.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Лензолото?

По P/E Химпром привилегированные оценена ниже: 90.06 против 372.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HIMCP или LNZL?

ROE HIMCP — 0.47%, LNZL — 15.14%. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Лензолото?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или LNZL?

Технический скоринг: HIMCP — 33/100, LNZL — 23/100. HIMCP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или LNZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик HIMCP выигрывает 22, LNZL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией