Сравнение HIMCP vs LMBZ

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP7

36LMBZ

Химпром привилегированные (HIMCP) из индустрии «Химическая промышленность» и Ламбумиз (LMBZ) из индустрии «Упаковка» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. По капитализации LMBZ крупнее в 2.4× (10,16 млрд ₽ vs 4,21 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, LMBZ выглядит привлекательнее: 45.06 против 90.06. Премия к оценке HIMCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE LMBZ — 11.37%, у HIMCP — 0.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LMBZ удерживает чистую маржу на уровне 7.46%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 33/100 у HIMCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 36:7 — убедительное преимущество LMBZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

18,32 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 4,21 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Ламбумиз

LMBZRU

489,50 ₽

Материалы · Упаковка

Капитализация: 10,16 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

HIMCPLMBZ

Фундаментальный анализ

LMBZ торгуется с P/E 45.06, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0.43, у LMBZ — 5.12. HIMCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HIMCP — 6.05, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMBZ (11.37% vs 0.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMBZ — 7.46%, у HIMCP — 0.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у LMBZ — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIMCPLMBZ

Показатель	HIMCP	LMBZ
Мультипликаторы оценки
P/E	90.06	45.06
P/B	0.43	5.12
P/S	0.33	3.36
PEG	-2.00	—
EV/EBITDA	6.05	29.55
Рентабельность
ROE	0.47%	11.37%
ROA	0.27%	8.03%
Валовая маржа	32.38%	23.94%
Операц. маржа	5.19%	8.55%
Чистая маржа	0.36%	7.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.42
Текущая ликв.	1.28	5.02
Быстрая ликв.	0.74	3.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.71%
Коэфф. выплат	624.68%	35.25%
EPS	$0.06	$9.93
Балансовая стоим.	$13.36	$87.35

Технический анализ

LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, HIMCP — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), HIMCP — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPLMBZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	LMBZ
Осцилляторы
RSI (14)	42.24	84.49
Stochastic %K	48.24	83.76
CCI (20)	-2.14	97.97
MFI	54.11	90.12
Williams %R	-51.76	-16.24
MACD гистограмма	0.08	3.29
Momentum (10)	-0.58	40.00
Тренд
ADX	14.42	67.60
Цена vs EMA 9	-1.10%	+3.09%
Цена vs EMA 20	-1.56%	+7.59%
Цена vs SMA 50	-5.76%	+17.29%
Цена vs SMA 200	-7.66%	+11.58%
Объём
CMF	0.06	0.15
Volume Ratio	41.65	71.81
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.11
ATR %	3.16%	2.95%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.08
RS Rating	49.00	62.00
52w от хая	-24.55	-4.02
BB ширина	8.25	27.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против -0.58% у HIMCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HIMCP	LMBZ
Выручка	16,09 млн ₽	2,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-0.58%	+2.23%
Чистая прибыль	58260 ₽	207,02 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-73.15%	+36.06%
EPS (TTM)	$0.06	$9.93
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	74,83 млн ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	53,80 млн ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, LMBZ — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, LMBZ — 35.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIMCP	LMBZ
Див. доходность	—	0.71%
Годовые дивиденды	$0.37	$3.50
Коэфф. выплат	624.68%	35.25%
Лет выплат	15.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для LMBZ — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), LMBZ — май (-13.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+10.4

+1.4

+3.8

-5.0

+12.0

+0.5

+1.1

+2.4

+10.3

-4.6

+3.1

+4.2

LMBZ

+4.6

+1.8

-1.1

+0.3

-13.4

-2.5

+2.5

-5.2

+1.7

-2.7

+1.9

-5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Ламбумиз?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ламбумиз: P/E 45.06 против 90.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HIMCP или LMBZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HIMCP — 0.47%, LMBZ — 11.37%. Преимущество у LMBZ.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Ламбумиз?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0.71%. Химпром привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Ламбумиз?

Выручка HIMCP за TTM — 16,09 млн ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. LMBZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HIMCP или LMBZ?

Чистая маржа HIMCP — 0.36%, LMBZ — 7.46%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или LMBZ?

Технический скоринг: HIMCP — 33/100, LMBZ — 71/100. LMBZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или LMBZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:36 в пользу LMBZ по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией