Сравнение HIMCP vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOSP выглядит привлекательнее: 16,55 против 90,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0,33 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0,43, у KZOSP — 0,84. EV/EBITDA HIMCP — 6,05, у KZOSP — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KZOSP — 5,08%, у HIMCP — 0,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOSP удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая HIMCP (0,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0,77, у KZOSP — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | 16,55 | |
| P/B | 0,43 | 0,84 | |
| P/S | 0,33 | 1,21 | |
| PEG | -1,63 | -4,54 | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 7,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | 5,08% | |
| ROA | 0,27% | 3,39% | |
| Валовая маржа | 32,38% | — | |
| Операц. маржа | 5,19% | 9,31% | |
| Чистая маржа | 0,36% | 7,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,42% | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 6,53% | |
| EPS | $0,06 | $3,83 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | $75,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 71/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HIMCP — 56,2, KZOSP — 62,1. Обе акции находятся в одной зоне. HIMCP и KZOSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +21,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KZOSP выше SMA 200 (+1,4%), HIMCP — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу KZOSP. ADX: HIMCP — 36,0 (выраженный тренд), KZOSP — 38,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,19 | 62,07 | |
| Stochastic %K | 67,00 | 66,83 | |
| CCI (20) | 63,25 | 65,47 | |
| MFI | 68,11 | 85,78 | |
| Williams %R | -33,00 | -33,17 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 1,24 | 1,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,02 | 38,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,01% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,08% | +21,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,82% | +1,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 17,12 | 33,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | — | |
| ATR % | 5,95% | 6,45% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | — | |
| RS Rating | 32,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -41,93 | -13,72 | |
| BB ширина | 40,03 | 30,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMCP — -1,20%, KZOSP — -4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | -31.20% | |
| EPS (TTM) | $0,06 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, KZOSP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624,68%, KZOSP — 6,53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,42% | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 6,53% | |
| Лет выплат | 15 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10,39%), KZOSP — в январе (+12,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4,99%), KZOSP — май (-7,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +36,31% против +30,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или KZOSP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Казаньоргсинтез привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез привилегированные?
У кого выше маржинальность — HIMCP или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или KZOSP?
Что лучше купить — HIMCP или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией