Сравнение HIMCP vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOSP выглядит привлекательнее: 16.55 против 90.06. Премия к оценке HIMCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0.43, у KZOSP — 0.84. HIMCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HIMCP — 6.05, у KZOSP — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KZOSP — 5.08%, у HIMCP — 0.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOSP удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у KZOSP — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 16.55 | |
| P/B | 0.43 | 0.84 | |
| P/S | 0.33 | 1.21 | |
| PEG | -2.00 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 5.08% | |
| ROA | 0.27% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 32.38% | — | |
| Операц. маржа | 5.19% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 6.53% | |
| EPS | $0.06 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $75.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HIMCP — 42.2, KZOSP — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, KZOSP — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 39.84 | |
| CCI (20) | -2.14 | 59.95 | |
| MFI | 54.11 | 66.62 | |
| Williams %R | -51.76 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.54 | |
| ATR % | 3.16% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.89 | |
| RS Rating | 49.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -27.29 | |
| BB ширина | 8.25 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | — | — |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, KZOSP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, KZOSP — 6.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 6.53% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), KZOSP — в январе (+12.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), KZOSP — май (-7.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +27.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или KZOSP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — HIMCP или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или KZOSP?
Что лучше купить — HIMCP или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией