Сравнение HIMCP vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KZOS с P/E 16.55 (у HIMCP — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIMCP дешевле: 0.33 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIMCP — 0.43, у KZOS — 0.84. HIMCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HIMCP — 6.05, у KZOS — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KZOS — 5.08%, у HIMCP — 0.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOS удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у KZOS — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 16.55 | |
| P/B | 0.43 | 0.84 | |
| P/S | 0.33 | 1.21 | |
| PEG | -2.00 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 5.08% | |
| ROA | 0.27% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 32.38% | — | |
| Операц. маржа | 5.19% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 74.41% | |
| EPS | $0.06 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $75.49 | |
Технический анализ
KZOS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMCP — 42.2 (нейтральная зона), KZOS — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOS стабильнее (0.46 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает KZOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 56.25 | |
| CCI (20) | -2.14 | 136.08 | |
| MFI | 54.11 | 73.68 | |
| Williams %R | -51.76 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.62 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.46 | |
| ATR % | 3.16% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.77 | |
| RS Rating | 49.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -23.43 | |
| BB ширина | 8.25 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | — | — |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HIMCP — 15 лет, KZOS — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, KZOS — 74.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 74.41% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMCP — мае (+12.01%), для KZOS — марте (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), KZOS — сентябрь (-6.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — HIMCP или KZOS?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — HIMCP или KZOS?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или KZOS?
Что лучше купить — HIMCP или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией