Сравнение HIMCP vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KAZTP оценён рынком дешевле: 13.14 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 85.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 0.89 у KAZTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZTP составляет 5.77%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KAZTP впереди: 6.74% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0.77, KAZTP — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 13.14 | |
| P/B | 0.43 | 0.77 | |
| P/S | 0.33 | 0.89 | |
| PEG | -2.00 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 5.77% | |
| ROA | 0.27% | 3.96% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 32.30% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 7.85% | |
| EPS | $0.06 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $545.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у KAZTP — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). KAZTP демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. KAZTP менее волатилен — бета 0.41 против 0.53 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 15.38 | |
| CCI (20) | -2.14 | -112.01 | |
| MFI | 54.11 | 60.16 | |
| Williams %R | -51.76 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.41 | |
| ATR % | 3.16% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.70 | |
| RS Rating | 49.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -27.64 | |
| BB ширина | 8.25 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -0.58% г/г vs -4.94%. KAZTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. KAZTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -4.94% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | -47.18% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, KAZTP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624.68%, KAZTP — 7.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | 7.85% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а KAZTP — на июне (+5.59%). Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для KAZTP — апрель (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или KAZTP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — HIMCP или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или KAZTP?
Что лучше купить — HIMCP или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией