Сравнение HIMCP vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KAZTP оценён рынком дешевле: 13,14 против 90,06 у HIMCP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0,33 vs 0,89 у KAZTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,43 против 0,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4,56 vs 6,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KAZTP составляет 5,77%, что превышает показатель HIMCP (0,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KAZTP впереди: 6,74% против 0,36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMCP — 0,77, KAZTP — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,06 | 13,14 | |
| P/B | 0,43 | 0,77 | |
| P/S | 0,33 | 0,89 | |
| PEG | -1,60 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 6,05 | 4,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,47% | 5,77% | |
| ROA | 0,27% | 3,96% | |
| Валовая маржа | 32,38% | 32,30% | |
| Операц. маржа | 5,19% | 7,82% | |
| Чистая маржа | 0,36% | 6,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,84% | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 7,85% | |
| EPS | $0,06 | $31,84 | |
| Балансовая стоим. | $13,36 | $545,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KAZTP сильнее: 72/100 против 47/100 у HIMCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 51,3 (нейтральная зона), у KAZTP — 65,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMCP на 3,5%, KAZTP на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMCP — 36,8 (выраженный тренд), KAZTP — 39,6 (выраженный тренд). KAZTP менее волатилен — бета 0,59 против 0,85 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,33 | 65,41 | |
| Stochastic %K | 36,43 | 72,62 | |
| CCI (20) | 32,27 | 54,58 | |
| MFI | 51,96 | 81,43 | |
| Williams %R | -63,57 | -27,38 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 1,86 | |
| Momentum (10) | -0,34 | 6,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,82 | 39,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,40% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,21% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,45% | +13,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,20% | -8,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 350,78 | 18,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,59 | |
| ATR % | 5,92% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -0,90 | |
| RS Rating | 29,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -43,16 | -28,03 | |
| BB ширина | 31,21 | 48,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KAZTP: +4,00% г/г vs -1,20%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. KAZTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.10% | -54.30% | |
| EPS (TTM) | $0,06 | $31,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 0,84% годовой доходности, HIMCP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, KAZTP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIMCP — 624,68%, KAZTP — 7,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIMCP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,84% | |
| Годовые дивиденды | $0,37 | $6,50 | |
| Коэфф. выплат | 624,68% | 7,85% | |
| Лет выплат | 15 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,03% | -1,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на сентябре (+15,15%), а KAZTP — на июле (+5,89%). Слабые месяцы: для HIMCP — октябрь (-4,39%), для KAZTP — октябрь (-2,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +14,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Куйбазот привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или KAZTP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Куйбазот привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Куйбазот привилегированные?
У кого выше маржинальность — HIMCP или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или KAZTP?
Что лучше купить — HIMCP или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией