ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение HIMCP vs IGSTP

Тикер 1
Тикер 2
HIMCP13
25IGSTP
Хотя HIMCP и IGSTP принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Химпром привилегированные специализируется в «Химическая промышленность», а Ижсталь привилегированные — в «Металлургия и добыча». Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3,56 против 90,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует IGSTP (13,34% vs 0,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IGSTP — 4,15%, у HIMCP — 0,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:13 в пользу IGSTP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HIMCP
Химпром привилегированные
HIMCPRU
₽13,36
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank3.9
Стоимость
6.7
Качество
3.8
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
IGSTP
Ижсталь привилегированные
IGSTPRU
₽2780,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.5
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

HIMCPIGSTP

Фундаментальный анализ

IGSTP торгуется с P/E 3,56, тогда как HIMCP — с P/E 90,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0,15 vs 0,33 у HIMCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IGSTP — 4,35, у HIMCP — 6,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGSTP — 13,34%, у HIMCP — 0,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IGSTP удерживает чистую маржу на уровне 4,15%, опережая HIMCP (0,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0,77, у IGSTP — 1,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIMCPIGSTP
ПоказательHIMCPIGSTPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E90,063,56
P/B0,430,47
P/S0,330,15
PEG-1,55—
EV/EBITDA6,054,35
Рентабельность
ROE0,47%13,34%
ROA0,27%5,20%
Валовая маржа32,38%16,85%
Операц. маржа5,19%6,78%
Чистая маржа0,36%4,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,771,56
Текущая ликв.1,281,76
Быстрая ликв.0,741,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат624,68%—
EPS$0,06$1117,82
Балансовая стоим.$13,36$8381,01

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 47,2 (нейтральная зона), у IGSTP — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HIMCP торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как IGSTP ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HIMCP — 34,1 (выраженный тренд), IGSTP — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IGSTP менее волатилен — бета 0,63 против 0,82 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPIGSTP
Общая оценка
29
32
Осцилляторы
45
45
Тренд
40
33
Объём
25
44
Волатильность
45
40
ИндикаторHIMCPIGSTPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,2344,96
Stochastic %K10,8710,87
CCI (20)-29,00-56,43
MFI27,6537,69
Williams %R-89,13-89,13
MACD гистограмма-0,06-8,94
Momentum (10)-1,12-170,00
Тренд
ADX34,0627,41
Цена vs EMA 9-3,49%-3,55%
Цена vs EMA 20-2,19%-3,05%
Цена vs SMA 50+1,41%-1,86%
Цена vs SMA 200-26,12%-15,39%
Объём
CMF-0,30-0,24
Volume Ratio97,01216,49
Волатильность и статистика
Beta0,820,63
ATR %6,22%5,43%
Sharpe (1г)-1,26-1,14
RS Rating34,0044,00
52w от хая-44,73-34,88
BB ширина22,3211,68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -1,20% г/г vs -13,80%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. IGSTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHIMCPIGSTPЛидер
Выручка16,09 млн ₽28,75 млн ₽
Рост выручки (г/г)-1.20%-13.80%
Чистая прибыль58260 ₽1,19 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-95.10%-60.40%
EPS (TTM)$0,06$1117,82
Операц. Cash Flow1,25 млн ₽-2,59 млн ₽
Free Cash Flow-1,29 млн ₽-2,74 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.

ПоказательHIMCPIGSTPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,37—
Коэфф. выплат624,68%—
Лет выплат150
CAGR дивидендов (5л)-5,03%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на сентябре (+15,15%), а IGSTP — на августе (+13,09%). Наименее удачные месяцы: HIMCP — октябрь (-4,39%), IGSTP — сентябрь (-4,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +33,14% против +32,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HIMCP
+8,0
+0,5
+1,3
-2,3
+6,3
-1,4
+1,8
+4,0
+15,2
-4,4
+2,3
+1,5
IGSTP
+7,5
+6,1
-3,1
+0,5
-1,8
-3,4
+7,8
+13,1
-4,2
+12,7
-1,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Ижсталь привилегированные?
По P/E Ижсталь привилегированные оценена ниже: 3,56 против 90,06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HIMCP или IGSTP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HIMCP — 0,47%, IGSTP — 13,34%. Преимущество у IGSTP.
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Ижсталь привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Ижсталь привилегированные?
Выручка HIMCP за TTM — 16,09 млн ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. IGSTP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HIMCP или IGSTP?
Чистая маржа HIMCP — 0,36%, IGSTP — 4,15%. IGSTP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HIMCP или IGSTP?
Технический скоринг: HIMCP — 29/100, IGSTP — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HIMCP или IGSTP?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу IGSTP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией