Сравнение HIMCP vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 0.33 у HIMCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IGSTP — 4.35, у HIMCP — 6.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGSTP — 13.34%, у HIMCP — 0.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IGSTP удерживает чистую маржу на уровне 4.15%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у IGSTP — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIMCP | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 3.56 | |
| P/B | 0.43 | 0.47 | |
| P/S | 0.33 | 0.15 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | 13.34% | |
| ROA | 0.27% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 5.19% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $8381.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у IGSTP — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), IGSTP — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.65 у IGSTP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 38.23 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 12.73 | |
| CCI (20) | -2.14 | -83.02 | |
| MFI | 54.11 | 68.62 | |
| Williams %R | -51.76 | -87.27 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 3.07 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -10.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 6.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.65 | |
| ATR % | 3.16% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.84 | |
| RS Rating | 49.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -27.08 | |
| BB ширина | 8.25 | 9.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -0.58% г/г vs -4.50%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. IGSTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMCP | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMCP | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а IGSTP — на январе (+13.35%). Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), IGSTP — сентябрь (-4.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +39.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — HIMCP или IGSTP?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Ижсталь привилегированные?
У кого выше маржинальность — HIMCP или IGSTP?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или IGSTP?
Что лучше купить — HIMCP или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией