Сравнение HIMCP vs IGST

Тикер 1

Тикер 2

HIMCP17

20IGST

Хотя HIMCP и IGST принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Химпром привилегированные специализируется в «Химическая промышленность», а Ижсталь — в «Металлургия и добыча». Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3.56 vs 90.06 у HIMCP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует IGST (13.34% vs 0.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IGST — 4.15%, у HIMCP — 0.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Химпром привилегированные

HIMCPRU

18,32 ₽

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 4,21 млрд ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

6.7

Качество

3.8

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

HIMCPIGST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3.56 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 96.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 0.33 у HIMCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IGST — 4.35, у HIMCP — 6.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGST — 13.34%, у HIMCP — 0.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IGST удерживает чистую маржу на уровне 4.15%, опережая HIMCP (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMCP — 0.77, у IGST — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIMCPIGST

Показатель	HIMCP	IGST
Мультипликаторы оценки
P/E	90.06	3.56
P/B	0.43	0.47
P/S	0.33	0.15
PEG	-2.00	—
EV/EBITDA	6.05	4.35
Рентабельность
ROE	0.47%	13.34%
ROA	0.27%	5.20%
Валовая маржа	32.38%	16.85%
Операц. маржа	5.19%	6.78%
Чистая маржа	0.36%	4.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	1.56
Текущая ликв.	1.28	1.76
Быстрая ликв.	0.74	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	624.68%	—
EPS	$0.06	$1117.82
Балансовая стоим.	$13.36	$8381.01

Технический анализ

По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 33/100 у HIMCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMCP составляет 42.2 (нейтральная зона), у IGST — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), IGST — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.65 у IGST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMCPIGST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMCP	IGST
Осцилляторы
RSI (14)	42.24	41.11
Stochastic %K	48.24	21.21
CCI (20)	-2.14	-74.07
MFI	54.11	71.51
Williams %R	-51.76	-78.79
MACD гистограмма	0.08	0.39
Momentum (10)	-0.58	80.00
Тренд
ADX	14.42	24.39
Цена vs EMA 9	-1.10%	-1.35%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-2.31%
Цена vs SMA 50	-5.76%	-4.99%
Цена vs SMA 200	-7.66%	-7.46%
Объём
CMF	0.06	0.06
Volume Ratio	41.65	6.73
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.65
ATR %	3.16%	3.23%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.24
RS Rating	49.00	19.00
52w от хая	-24.55	-28.67
BB ширина	8.25	9.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMCP — 16,09 млн ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -0.58% г/г vs -4.50%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIMCP — 58260 ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMCP — -1,29 млн ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HIMCP	IGST
Выручка	16,09 млн ₽	28,75 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-0.58%	-4.50%
Чистая прибыль	58260 ₽	1,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-73.15%	-26.51%
EPS (TTM)	$0.06	$1117.82
Операц. Cash Flow	1,25 млн ₽	-2,59 млрд ₽
Free Cash Flow	-1,29 млн ₽	-2,74 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	HIMCP	IGST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.37	—
Коэфф. выплат	624.68%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMCP приходится на мае (+12.01%), а IGST — на феврале (+14.98%). Наименее удачные месяцы: HIMCP — апрель (-4.99%), IGST — май (-4.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +37.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMCP

+10.4

+1.4

+3.8

-5.0

+12.0

+0.5

+1.1

+2.4

+10.3

-4.6

+3.1

+4.2

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Ижсталь?

По P/E Ижсталь оценена ниже: 3.56 против 90.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HIMCP или IGST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HIMCP — 0.47%, IGST — 13.34%. Преимущество у IGST.

Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Ижсталь?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Ижсталь?

Выручка HIMCP за TTM — 16,09 млн ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. IGST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HIMCP или IGST?

Чистая маржа HIMCP — 0.36%, IGST — 4.15%. IGST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIMCP или IGST?

Технический скоринг: HIMCP — 33/100, IGST — 41/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMCP или IGST?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:20 в пользу IGST по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией