Сравнение HII vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

HII19

23WWD

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Woodward, Inc. (WWD) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WWD крупнее в 1.7× (21,20 млрд $ vs 12,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HII с P/E 20.91 (у WWD — 41.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WWD — 20.25%, у HII — 12.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WWD удерживает чистую маржу на уровне 12.85%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HII составляет 1.70%, у WWD — 0.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WWD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HIIWWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HII выглядит привлекательнее: 20.91 против 41.43. Премия к оценке WWD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у WWD — 8.43. EV/EBITDA HII — 12.80, у WWD — 29.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIIWWD

Показатель	HII	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	41.43
P/B	2.46	8.43
P/S	0.99	5.31
PEG	1.92	1.20
EV/EBITDA	12.80	29.03
Рентабельность
ROE	12.05%	20.25%
ROA	4.83%	10.34%
Валовая маржа	12.44%	28.38%
Операц. маржа	4.88%	14.95%
Чистая маржа	4.71%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.45
Текущая ликв.	1.19	1.73
Быстрая ликв.	1.11	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	0.33%
Коэфф. выплат	35.37%	13.50%
EPS	$15.39	$8.60
Балансовая стоим.	$130.97	$42.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу WWD: скоринг 42/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HII — 32.7, WWD — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HII — 0.71, WWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIIWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	44.20
Stochastic %K	19.13	30.24
CCI (20)	-62.93	-72.19
MFI	40.30	42.17
Williams %R	-80.87	-69.76
MACD гистограмма	0.80	-1.39
Momentum (10)	2.38	-15.01
Тренд
ADX	43.72	23.15
Цена vs EMA 9	-2.13%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-1.96%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-3.66%
Цена vs SMA 200	-5.17%	+13.79%
Объём
CMF	-0.16	0.10
Volume Ratio	60.14	76.51
Волатильность и статистика
Beta	0.71	1.30
ATR %	3.68%	3.64%
Sharpe (1г)	1.06	1.58
RS Rating	76.00	83.00
52w от хая	-30.01	-12.59
BB ширина	22.29	9.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, WWD — 442,11 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	WWD
Выручка	12,48 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$15.39	$7.42
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	794 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HII платит 1.70%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HII	WWD
Див. доходность	1.70%	0.33%
Годовые дивиденды	$2.76	$0.64
Коэфф. выплат	35.37%	13.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.10%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у Huntington Ingalls Industries, Inc. ниже (20.91 vs 41.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HII или WWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, WWD — 20.25%. Преимущество у WWD.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HII — 1.70%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Woodward, Inc.?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или WWD?

Чистая маржа HII — 4.71%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или WWD?

Технический скоринг: HII — 28/100, WWD — 42/100. WWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или WWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу WWD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией