Сравнение HII vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

HII16

24TXT

Сравнение Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 20.91. Премия к оценке HII может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE TXT — 12.13%, у HII — 12.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXT удерживает чистую маржу на уровне 6.15%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HII впереди: 1.70% годовых против 0.09% у TXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:16 — убедительное преимущество TXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HIITXT

Фундаментальный анализ

TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как HII — с P/E 20.91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA TXT — 11.17, у HII — 12.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXT (12.13% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXT — 6.15%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIITXT

Показатель	HII	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	16.89
P/B	2.46	1.97
P/S	0.99	1.02
PEG	1.92	0.97
EV/EBITDA	12.80	11.17
Рентабельность
ROE	12.05%	12.13%
ROA	4.83%	5.15%
Валовая маржа	12.44%	14.41%
Операц. маржа	4.88%	8.37%
Чистая маржа	4.71%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.48
Текущая ликв.	1.19	1.48
Быстрая ликв.	1.11	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	0.09%
Коэфф. выплат	35.37%	1.93%
EPS	$15.39	$5.30
Балансовая стоим.	$130.97	$45.42

Технический анализ

По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0.71 против 0.85 у TXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIITXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	46.75
Stochastic %K	19.13	18.35
CCI (20)	-62.93	-67.86
MFI	40.30	48.80
Williams %R	-80.87	-81.65
MACD гистограмма	0.80	-0.29
Momentum (10)	2.38	-3.57
Тренд
ADX	43.72	13.02
Цена vs EMA 9	-2.13%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-5.17%	+2.52%
Объём
CMF	-0.16	0.00
Volume Ratio	60.14	56.81
Волатильность и статистика
Beta	0.71	0.85
ATR %	3.68%	2.71%
Sharpe (1г)	1.06	0.58
RS Rating	76.00	59.00
52w от хая	-30.01	-11.86
BB ширина	22.29	9.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	TXT
Выручка	12,48 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$15.39	$5.11
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	794 млн $	884 млн $

Дивиденды

HII и TXT — дивидендные акции. Доходность: HII — 1.70%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HII	TXT
Див. доходность	1.70%	0.09%
Годовые дивиденды	$2.76	$0.04
Коэфф. выплат	35.37%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Textron Inc.?

По P/E Textron Inc. оценена ниже: 16.89 против 20.91. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HII или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, TXT — 12.13%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HII — 1.70%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Textron Inc.?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или TXT?

Чистая маржа HII — 4.71%, TXT — 6.15%. TXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или TXT?

Технический скоринг: HII — 28/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу TXT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией