Сравнение HII vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HII с P/E 20.91 (у TDG — 34.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 19.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, HII — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | 34.47 | |
| P/B | 2.46 | -7.42 | |
| P/S | 0.99 | 7.05 | |
| PEG | 1.92 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | -24.26% | |
| ROA | 4.83% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 261.59% | |
| EPS | $15.39 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $-161.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). HII имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. HII менее волатилен — бета 0.71 против 0.74 у TDG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 46.01 | |
| CCI (20) | -62.93 | 26.80 | |
| MFI | 40.30 | 55.40 | |
| Williams %R | -80.87 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 2.38 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.74 | |
| ATR % | 3.68% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.57 | |
| RS Rating | 76.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -26.22 | |
| BB ширина | 22.29 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HII генерирует 794 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
HII и TDG — дивидендные акции. Доходность: HII — 1.70%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HII платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HII | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — HII или TDG?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — HII или TDG?
Какая акция лучше по технике — HII или TDG?
Что лучше купить — HII или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией