Сравнение HII vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 20.91, тогда как SARO — с P/E 29.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 1.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 3.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 14.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HII составляет 12.05%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SARO впереди: 4.71% против 4.71% у HII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | 29.42 | |
| P/B | 2.46 | 3.22 | |
| P/S | 0.99 | 1.41 | |
| PEG | 1.92 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | 11.26% | |
| ROA | 4.83% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 0.00% | |
| EPS | $15.39 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете HII стабильнее (0.71 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает HII защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 72.35 | |
| CCI (20) | -62.93 | 54.62 | |
| MFI | 40.30 | 67.63 | |
| Williams %R | -80.87 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.30 | |
| ATR % | 3.68% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.30 | |
| RS Rating | 76.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -23.23 | |
| BB ширина | 22.29 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, SARO — 277,42 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: HII генерирует 794 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или SARO?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — HII или SARO?
Какая акция лучше по технике — HII или SARO?
Что лучше купить — HII или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией