Сравнение HII vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 19,31, тогда как SARO — с P/E 29,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0,97 против 1,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2,41 против 3,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14,49 vs 14,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HII составляет 12,89%, что превышает показатель SARO (12,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SARO впереди: 5,12% против 5,01% у HII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0,55, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,31 | 29,48 | |
| P/B | 2,41 | 3,46 | |
| P/S | 0,97 | 1,53 | |
| PEG | 0,75 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 14,10 | 14,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,89% | 12,12% | |
| ROA | 5,21% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 12,56% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 5,18% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 0,00% | |
| EPS | $16,73 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $134,48 | $8,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HII — 64,3 (нейтральная зона), SARO — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HII на 10,9%, SARO на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SARO выше SMA 200 (+4,5%), HII — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу SARO. Сила тренда по ADX: HII — 29,6 (выраженный тренд), SARO — 18,8 (нет тренда). По бете HII стабильнее (0,81 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,27 | 52,52 | |
| Stochastic %K | 86,06 | 54,96 | |
| CCI (20) | 100,96 | 54,99 | |
| MFI | 69,51 | 65,62 | |
| Williams %R | -13,94 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 4,50 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 36,89 | 0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,61 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,90% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,90% | +4,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,99% | +4,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 60,08 | 199,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,30 | |
| ATR % | 3,46% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | 0,14 | |
| RS Rating | 53,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -29,46 | -15,34 | |
| BB ширина | 29,31 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARO растёт быстрее по выручке: +15,80% год к году против +8,20% у HII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, SARO — 277,42 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: HII генерирует 794 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.00% | +2427.90% | |
| EPS (TTM) | $15,39 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1,69% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+5,27%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-2,63%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14,13% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или SARO?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — HII или SARO?
Какая акция лучше по технике — HII или SARO?
Что лучше купить — HII или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией