Сравнение HII vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

HII18

25RTX

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и RTX Corporation (RTX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RTX крупнее в 18.9× (236,99 млрд $ vs 12,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 32.48 у RTX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует HII (12.05% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTX — 8.03%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HII составляет 1.70%, у RTX — 1.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:18 в пользу RTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HIIRTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 32.48 у RTX (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 2.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у RTX — 3.56. EV/EBITDA HII — 12.80, у RTX — 19.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HII — 12.05%, у RTX — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIIRTX

Показатель	HII	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	32.48
P/B	2.46	3.56
P/S	0.99	2.61
PEG	1.92	0.57
EV/EBITDA	12.80	19.38
Рентабельность
ROE	12.05%	11.23%
ROA	4.83%	4.26%
Валовая маржа	12.44%	20.21%
Операц. маржа	4.88%	10.41%
Чистая маржа	4.71%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.59
Текущая ликв.	1.19	1.02
Быстрая ликв.	1.11	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	1.56%
Коэфф. выплат	35.37%	50.29%
EPS	$15.39	$5.38
Балансовая стоим.	$130.97	$50.47

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HII — 32.7, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0.53, HII — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIIRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	39.86
Stochastic %K	19.13	40.57
CCI (20)	-62.93	-20.56
MFI	40.30	45.29
Williams %R	-80.87	-59.43
MACD гистограмма	0.80	0.61
Momentum (10)	2.38	1.62
Тренд
ADX	43.72	38.81
Цена vs EMA 9	-2.13%	-0.45%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-2.06%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-7.66%
Цена vs SMA 200	-5.17%	-2.29%
Объём
CMF	-0.16	-0.13
Volume Ratio	60.14	99.04
Волатильность и статистика
Beta	0.71	0.53
ATR %	3.68%	2.48%
Sharpe (1г)	1.06	1.13
RS Rating	76.00	72.00
52w от хая	-30.01	-18.48
BB ширина	22.29	5.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	RTX
Выручка	12,48 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$15.39	$5.02
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	794 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HII платит 1.70%, RTX — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HII	RTX
Див. доходность	1.70%	1.56%
Годовые дивиденды	$2.76	$1.41
Коэфф. выплат	35.37%	50.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.10%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +12.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или RTX Corporation?

Мультипликатор P/E у Huntington Ingalls Industries, Inc. ниже (20.91 vs 32.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HII или RTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, RTX — 11.23%. Преимущество у HII.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HII — 1.70%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или RTX Corporation?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или RTX?

Чистая маржа HII — 4.71%, RTX — 8.03%. RTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или RTX?

Технический скоринг: HII — 28/100, RTX — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или RTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу RTX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией