Сравнение HII vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-231,48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 19,15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,96 vs 64,46 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2,39 против 20,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12,26%, тогда как HII показывает рентабельность 12,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0,55, RKLB — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,15 | -231,48 | |
| P/B | 2,39 | 20,23 | |
| P/S | 0,96 | 64,46 | |
| PEG | 0,74 | -16,06 | |
| EV/EBITDA | 14,01 | -281,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,89% | -12,26% | |
| ROA | 5,21% | -6,48% | |
| Валовая маржа | 12,56% | 36,56% | |
| Операц. маржа | 5,18% | -33,20% | |
| Чистая маржа | 5,01% | -26,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 4,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 4,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 0,00% | |
| EPS | $16,73 | -$0,30 | |
| Балансовая стоим. | $134,48 | $3,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HII сильнее: 67/100 против 54/100 у RKLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 63,1 (нейтральная зона), у RKLB — 49,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HII выше на 10,0%, RKLB — ниже на -17,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HII — 29,9 (выраженный тренд), RKLB — 29,7 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0,79 против 3,54 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,14 | 49,30 | |
| Stochastic %K | 82,21 | 79,44 | |
| CCI (20) | 112,68 | 78,50 | |
| MFI | 66,15 | 65,67 | |
| Williams %R | -17,79 | -20,56 | |
| MACD гистограмма | 4,96 | 2,35 | |
| Momentum (10) | 34,67 | 5,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,85 | 29,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,08% | +6,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,78% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,02% | -17,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,72% | -2,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 64,75 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 3,54 | |
| ATR % | 3,64% | 8,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | 0,98 | |
| RS Rating | 61,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -30,05 | -49,89 | |
| BB ширина | 28,11 | 32,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKLB: +38,00% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,39 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+5,27%), а RKLB — на ноябре (+17,46%). Слабые месяцы: для HII — май (-2,63%), для RKLB — март (-9,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +14,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или RKLB?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HII или RKLB?
Что лучше купить — HII или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией