Сравнение HII vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 20.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | -445.19 | |
| P/B | 2.46 | 35.90 | |
| P/S | 0.99 | 114.36 | |
| PEG | 1.92 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | -12.26% | |
| ROA | 4.83% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 4.88% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 0.00% | |
| EPS | $15.39 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0.71 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 93.40 | |
| CCI (20) | -62.93 | 105.24 | |
| MFI | 40.30 | 72.95 | |
| Williams %R | -80.87 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 3.31 | |
| ATR % | 3.68% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 2.21 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -2.96 | |
| BB ширина | 22.29 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или RKLB?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HII или RKLB?
Что лучше купить — HII или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией