Сравнение HII vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 20.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 3.15 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | -5.40 | |
| P/B | 2.46 | 4.28 | |
| P/S | 0.99 | 3.15 | |
| PEG | 1.92 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | -51.69% | |
| ROA | 4.83% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | -0.90% | |
| EPS | $15.39 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.7%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 84.52 | |
| CCI (20) | -62.93 | 93.88 | |
| MFI | 40.30 | 69.39 | |
| Williams %R | -80.87 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.13 | |
| ATR % | 3.68% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | — | |
| RS Rating | 76.00 | — | |
| 52w от хая | -30.01 | -4.33 | |
| BB ширина | 22.29 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
HII и RAL — дивидендные акции. Доходность: HII — 1.70%, RAL — 0.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HII платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — HII или RAL?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — HII или RAL?
Что лучше купить — HII или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией