Сравнение HII vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-6,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 16,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,84 vs 3,40 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2,08 против 4,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RAL работает в убыток — ROE -60,82%, тогда как HII показывает рентабельность 12,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-56,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0,55, RAL — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,65 | -6,16 | |
| P/B | 2,08 | 4,88 | |
| P/S | 0,84 | 3,40 | |
| PEG | 0,65 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,52 | -7,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,89% | -60,82% | |
| ROA | 5,21% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 12,56% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 5,18% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 5,01% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,97% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | -1,82% | |
| EPS | $16,73 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $134,48 | $13,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 52/100 против 24/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 34,2 (нейтральная зона), у RAL — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RAL торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как HII ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+21,6%), HII — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: HII — 27,7 (выраженный тренд), RAL — 19,9 (нет тренда). HII менее волатилен — бета 0,84 против 1,56 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,16 | 55,36 | |
| Stochastic %K | 7,30 | 90,92 | |
| CCI (20) | -107,02 | 59,78 | |
| MFI | 32,99 | 61,62 | |
| Williams %R | -92,70 | -9,08 | |
| MACD гистограмма | -2,14 | 0,51 | |
| Momentum (10) | -17,60 | 3,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,71 | 19,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | +3,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,64% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,00% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,93% | +21,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 119,55 | 101,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,56 | |
| ATR % | 2,87% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 1,07 | |
| RS Rating | 42,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -39,19 | -10,82 | |
| BB ширина | 17,26 | 20,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HII: +8,20% г/г vs -4,00%. RAL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,39 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
HII и RAL — дивидендные акции. Доходность: HII — 1,97%, RAL — 0,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HII платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HII | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,97% | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | -1,82% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+5,27%), а RAL — на мае (+35,41%). Слабые месяцы: для HII — май (-2,63%), для RAL — февраль (-14,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,45% против +13,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — HII или RAL?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — HII или RAL?
Что лучше купить — HII или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией