Сравнение HII vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HII показывает P/E 20.91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. HII генерирует прибыль с ROE 12.05%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.57 у HII. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HII | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | -54.84 | |
| P/B | 2.46 | 71.85 | |
| P/S | 0.99 | 44.73 | |
| PEG | 1.92 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | -69.61% | |
| ROA | 4.83% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 4.88% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 0.00% | |
| EPS | $15.39 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, HII — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HII стабильнее (0.71 vs 1.91). Значение ниже 0.8 делает HII защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 71.48 | |
| CCI (20) | -62.93 | 110.37 | |
| MFI | 40.30 | 66.01 | |
| Williams %R | -80.87 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.91 | |
| ATR % | 3.68% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 2.67 | |
| RS Rating | 76.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -6.82 | |
| BB ширина | 22.29 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HII зарабатывает 605 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HII | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — HII или PL?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — HII или PL?
Что лучше купить — HII или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией