Сравнение HII vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 18,58 против 19,51 у HII. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0,98 против 1,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2,44, у NOC — 4,66. EV/EBITDA NOC — 13,06, у HII — 14,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 26,58%, у HII — 12,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10,48%, опережая HII (5,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0,55, у NOC — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HII | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,51 | 18,58 | |
| P/B | 2,44 | 4,66 | |
| P/S | 0,98 | 1,94 | |
| PEG | 0,76 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | 14,22 | 13,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,89% | 26,58% | |
| ROA | 5,21% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 12,56% | 20,06% | |
| Операц. маржа | 5,18% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 10,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 1,60% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 29,87% | |
| EPS | $16,73 | $31,64 | |
| Балансовая стоим. | $134,48 | $125,86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HII — 63,8, NOC — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. HII и NOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,0% и +8,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HII — 30,2 (выраженный тренд), NOC — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0,11, HII — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,79 | 69,78 | |
| Stochastic %K | 87,67 | 99,26 | |
| CCI (20) | 64,73 | 121,24 | |
| MFI | 64,37 | 56,18 | |
| Williams %R | -12,33 | -0,74 | |
| MACD гистограмма | 1,82 | 3,74 | |
| Momentum (10) | 1,26 | 43,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,18 | 15,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,38% | +2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,69% | +4,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,00% | +8,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | -2,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 70,29 | 48,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,11 | |
| ATR % | 3,10% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | -0,07 | |
| RS Rating | 60,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -28,75 | -24,31 | |
| BB ширина | 28,39 | 14,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HII — +8,20%, NOC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HII | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.00% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $15,39 | $29,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HII платит 1,68%, NOC — 1,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 32,68%, NOC — 29,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HII | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 1,60% | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | $4,78 | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 29,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | -4,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,27%), NOC — в феврале (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-2,63%), NOC — октябрь (-1,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14,13% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — HII или NOC?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — HII или NOC?
Какая акция лучше по технике — HII или NOC?
Что лучше купить — HII или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией