Сравнение HII vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HII показывает P/E 20.91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | -399.29 | |
| P/B | 2.46 | 3.81 | |
| P/S | 0.99 | 5.89 | |
| PEG | 1.92 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | -0.96% | |
| ROA | 4.83% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 0.00% | |
| EPS | $15.39 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRCY торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете HII стабильнее (0.71 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает HII защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 92.86 | |
| CCI (20) | -62.93 | 92.40 | |
| MFI | 40.30 | 82.65 | |
| Williams %R | -80.87 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.05 | |
| ATR % | 3.68% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.43 | |
| RS Rating | 76.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -8.70 | |
| BB ширина | 22.29 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII платит дивиденды 13 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HII | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или MRCY?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HII или MRCY?
Что лучше купить — HII или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией