Сравнение HII vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HII показывает P/E 20.91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 12.05% у HII. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | -40.48 | |
| P/B | 2.46 | -15.20 | |
| P/S | 0.99 | 16.05 | |
| PEG | 1.92 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | 26.62% | |
| ROA | 4.83% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 4.88% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 0.00% | |
| EPS | $15.39 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). По бете HII стабильнее (0.71 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает HII защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 71.13 | |
| CCI (20) | -62.93 | 72.07 | |
| MFI | 40.30 | 67.43 | |
| Williams %R | -80.87 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 3.59 | |
| ATR % | 3.68% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.47 | |
| RS Rating | 76.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -11.18 | |
| BB ширина | 22.29 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или LUNR?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HII или LUNR?
Что лучше купить — HII или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией