Сравнение HII vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

HII24

17LOAR

Сравнение Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Loar Holdings Inc. (LOAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HII крупнее в 2.1× (12,51 млрд $ vs 5,86 млрд $). По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 83.80 у LOAR (разница составляет 75.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HII — 12.05%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HII побеждает по числу метрик: 24 против 17 у LOAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HIILOAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HII с P/E 20.91 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у LOAR — 4.83. EV/EBITDA HII — 12.80, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HII (12.05% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIILOAR

Показатель	HII	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	83.80
P/B	2.46	4.83
P/S	0.99	10.59
PEG	1.92	0.94
EV/EBITDA	12.80	32.84
Рентабельность
ROE	12.05%	5.86%
ROA	4.83%	2.96%
Валовая маржа	12.44%	50.83%
Операц. маржа	4.88%	23.82%
Чистая маржа	4.71%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.01
Текущая ликв.	1.19	4.56
Быстрая ликв.	1.11	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	0.00%
Коэфф. выплат	35.37%	0.00%
EPS	$15.39	$0.73
Балансовая стоим.	$130.97	$12.60

Технический анализ

По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, HII — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIILOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	53.62
Stochastic %K	19.13	67.16
CCI (20)	-62.93	76.36
MFI	40.30	67.81
Williams %R	-80.87	-32.84
MACD гистограмма	0.80	0.35
Momentum (10)	2.38	1.62
Тренд
ADX	43.72	13.37
Цена vs EMA 9	-2.13%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-5.64%	+4.25%
Цена vs SMA 50	-14.31%	+3.29%
Цена vs SMA 200	-5.17%	-9.78%
Объём
CMF	-0.16	-0.10
Volume Ratio	60.14	11.47
Волатильность и статистика
Beta	0.71	1.50
ATR %	3.68%	5.10%
Sharpe (1г)	1.06	-0.66
RS Rating	76.00	15.00
52w от хая	-30.01	-31.41
BB ширина	22.29	16.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, LOAR — 72,15 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	LOAR
Выручка	12,48 млрд $	496,28 млн $
Чистая прибыль	605 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$15.39	$0.77
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	112,28 млн $
Free Cash Flow	794 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	HII	LOAR
Див. доходность	1.70%	—
Годовые дивиденды	$2.76	—
Коэфф. выплат	35.37%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 83.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HII или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, LOAR — 5.86%. Преимущество у HII.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или LOAR?

Чистая маржа HII — 4.71%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или LOAR?

Технический скоринг: HII — 28/100, LOAR — 55/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу HII по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией