Сравнение HII vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HII выглядит привлекательнее: 20.91 против 25.07. Премия к оценке LMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 1.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 17.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 12.05% у HII. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMT — 6.38%, HII — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как HII практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HII | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | 25.07 | |
| P/B | 2.46 | 16.04 | |
| P/S | 0.99 | 1.60 | |
| PEG | 1.92 | -2.33 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 17.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | 74.53% | |
| ROA | 4.83% | 8.09% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 9.82% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 9.88% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.76 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 65.74% | |
| EPS | $15.39 | $20.85 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $32.58 | |
Технический анализ
LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). По бете LMT стабильнее (0.09 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 40.00 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 74.39 | |
| CCI (20) | -62.93 | 80.26 | |
| MFI | 40.30 | 57.84 | |
| Williams %R | -80.87 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 5.10 | |
| Momentum (10) | 2.38 | 8.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 42.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | -0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 53.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.09 | |
| ATR % | 3.68% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.43 | |
| RS Rating | 76.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -24.48 | |
| BB ширина | 22.29 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HII генерирует 794 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 75,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $21.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HII — 1.70%, LMT — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HII платит дивиденды 13 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HII | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $6.90 | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 65.74% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | -8.23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — HII или LMT?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше маржинальность — HII или LMT?
Какая акция лучше по технике — HII или LMT?
Что лучше купить — HII или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией