Сравнение HII vs LHX

Тикер 1

Тикер 2

HII16

26LHX

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LHX крупнее в 4.6× (57,07 млрд $ vs 12,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HII выглядит привлекательнее: 20.91 против 33.35. Премия к оценке LHX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE HII — 12.05%, у LHX — 8.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LHX удерживает чистую маржу на уровне 7.71%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HII составляет 1.70%, у LHX — 1.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:16 — убедительное преимущество LHX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HIILHX

Фундаментальный анализ

HII торгуется с P/E 20.91, тогда как LHX — с P/E 33.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HII — 12.80, у LHX — 16.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HII (12.05% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LHX — 7.71%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIILHX

Показатель	HII	LHX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	33.35
P/B	2.46	2.94
P/S	0.99	2.56
PEG	1.92	3.58
EV/EBITDA	12.80	16.44
Рентабельность
ROE	12.05%	8.87%
ROA	4.83%	4.19%
Валовая маржа	12.44%	24.47%
Операц. маржа	4.88%	10.01%
Чистая маржа	4.71%	7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.11
Текущая ликв.	1.19	1.03
Быстрая ликв.	1.11	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	1.57%
Коэфф. выплат	35.37%	52.71%
EPS	$15.39	$9.27
Балансовая стоим.	$130.97	$105.32

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HII — 32.7, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LHX — 0.41, HII — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIILHX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	LHX
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	40.94
Stochastic %K	19.13	48.04
CCI (20)	-62.93	-27.69
MFI	40.30	33.46
Williams %R	-80.87	-51.96
MACD гистограмма	0.80	1.64
Momentum (10)	2.38	7.86
Тренд
ADX	43.72	46.67
Цена vs EMA 9	-2.13%	+0.35%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-1.59%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-8.17%
Цена vs SMA 200	-5.17%	-0.45%
Объём
CMF	-0.16	-0.12
Volume Ratio	60.14	115.16
Волатильность и статистика
Beta	0.71	0.41
ATR %	3.68%	2.62%
Sharpe (1г)	1.06	1.34
RS Rating	76.00	75.00
52w от хая	-30.01	-18.48
BB ширина	22.29	11.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	LHX
Выручка	12,48 млрд $	21,86 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	1,61 млрд $
EPS (TTM)	$15.39	$8.57
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	3,11 млрд $
Free Cash Flow	794 млн $	2,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HII платит 1.70%, LHX — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HII	LHX
Див. доходность	1.70%	1.57%
Годовые дивиденды	$2.76	$2.50
Коэфф. выплат	35.37%	52.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-9.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.10%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +14.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Huntington Ingalls Industries, Inc. ниже (20.91 vs 33.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HII или LHX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, LHX — 8.87%. Преимущество у HII.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HII — 1.70%, LHX — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. LHX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или LHX?

Чистая маржа HII — 4.71%, LHX — 7.71%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или LHX?

Технический скоринг: HII — 28/100, LHX — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или LHX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу LHX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией