Сравнение HII vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

HII30

10KTOS

Инвесторы часто выбирают между HII и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HII составляет 12.05%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HII впереди: 4.71% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:10 в пользу HII. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HIIKTOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 335.68 у KTOS (разница составляет 93.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HII дешевле: 0.99 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.05% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HII — 4.71%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIIKTOS

Показатель	HII	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	335.68
P/B	2.46	2.89
P/S	0.99	7.40
PEG	1.92	10.91
EV/EBITDA	12.80	90.53
Рентабельность
ROE	12.05%	1.26%
ROA	4.83%	0.73%
Валовая маржа	12.44%	21.80%
Операц. маржа	4.88%	2.04%
Чистая маржа	4.71%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.05
Текущая ликв.	1.19	5.63
Быстрая ликв.	1.11	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	0.00%
Коэфф. выплат	35.37%	0.00%
EPS	$15.39	$0.17
Балансовая стоим.	$130.97	$19.29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HII — 32.7 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). По бете HII стабильнее (0.71 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает HII защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIIKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	38.99
Stochastic %K	19.13	24.14
CCI (20)	-62.93	-72.68
MFI	40.30	39.67
Williams %R	-80.87	-75.86
MACD гистограмма	0.80	0.35
Momentum (10)	2.38	-2.33
Тренд
ADX	43.72	33.78
Цена vs EMA 9	-2.13%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-5.17%	-32.26%
Объём
CMF	-0.16	-0.02
Volume Ratio	60.14	63.12
Волатильность и статистика
Beta	0.71	2.00
ATR %	3.68%	6.58%
Sharpe (1г)	1.06	0.95
RS Rating	76.00	81.00
52w от хая	-30.01	-59.20
BB ширина	22.29	24.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HII — 12,48 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, KTOS — 22 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: HII генерирует 794 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HII	KTOS
Выручка	12,48 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$15.39	$0.13
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	794 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	HII	KTOS
Див. доходность	1.70%	—
Годовые дивиденды	$2.76	—
Коэфф. выплат	35.37%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HII — июле (+4.10%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Huntington Ingalls Industries, Inc.: P/E 20.91 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HII или KTOS?

ROE HII — 12.05%, KTOS — 1.26%. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: HII — 12,48 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HII или KTOS?

Чистая маржа HII — 4.71%, KTOS — 2.08%. HII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или KTOS?

Технический скоринг: HII — 28/100, KTOS — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HII выигрывает 30, KTOS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией