Сравнение HII vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 20.91, тогда как HXL — с P/E 55.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 3.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у HXL — 5.14. EV/EBITDA HII — 12.80, у HXL — 24.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HII (12.05% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HXL — 6.09%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HII | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.91 | 55.34 | |
| P/B | 2.46 | 5.14 | |
| P/S | 0.99 | 3.35 | |
| PEG | 1.92 | -84.67 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 24.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.05% | 8.35% | |
| ROA | 4.83% | 4.32% | |
| Валовая маржа | 12.44% | 23.62% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 9.53% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 6.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 45.71% | |
| EPS | $15.39 | $1.55 | |
| Балансовая стоим. | $130.97 | $16.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HXL: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HII — 32.7, HXL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, HXL на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HII — 0.71, HXL — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.73 | 40.85 | |
| Stochastic %K | 19.13 | 6.76 | |
| CCI (20) | -62.93 | -169.53 | |
| MFI | 40.30 | 18.65 | |
| Williams %R | -80.87 | -93.24 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | -1.11 | |
| Momentum (10) | 2.38 | -10.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.72 | 19.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | -4.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.64% | -4.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.31% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.17% | +12.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 60.14 | 153.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.10 | |
| ATR % | 3.68% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.49 | |
| RS Rating | 76.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -30.01 | -12.66 | |
| BB ширина | 22.29 | 11.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, HXL — 109,40 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HII | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | 109,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.39 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HII платит 1.70%, HXL — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HII | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 35.37% | 45.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | 16.19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.10%), HXL — в ноябре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — HII или HXL?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше маржинальность — HII или HXL?
Какая акция лучше по технике — HII или HXL?
Что лучше купить — HII или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией