Сравнение HEI vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

HEI23

21WWD

Сравнение HEICO Corporation (HEI) и Woodward, Inc. (WWD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HEI крупнее в 2.0× (41,92 млрд $ vs 21,20 млрд $). По мультипликатору P/E WWD оценён рынком дешевле: 41.43 против 58.96 у HEI (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WWD — 20.25%, у HEI — 16.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая WWD (12.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WWD впереди: 0.33% годовых против 0.08% у HEI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HEIWWD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WWD с P/E 41.43 (у HEI — 58.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WWD — 29.03, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 16.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у WWD — 12.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEIWWD

Показатель	HEI	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	41.43
P/B	9.33	8.43
P/S	9.06	5.31
PEG	2.39	1.20
EV/EBITDA	35.16	29.03
Рентабельность
ROE	16.85%	20.25%
ROA	7.88%	10.34%
Валовая маржа	40.24%	28.38%
Операц. маржа	22.79%	14.95%
Чистая маржа	15.38%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.45
Текущая ликв.	3.06	1.73
Быстрая ликв.	1.41	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	0.33%
Коэфф. выплат	4.69%	13.50%
EPS	$5.11	$8.60
Балансовая стоим.	$36.20	$42.28

Технический анализ

По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 46/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у WWD — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WWD выше SMA 200 (+14.2%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HEI менее волатилен — бета 1.18 против 1.29 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEIWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	44.53
Stochastic %K	97.97	31.64
CCI (20)	92.05	-106.59
MFI	65.88	34.19
Williams %R	-2.03	-68.36
MACD гистограмма	2.32	-1.81
Momentum (10)	5.11	-26.04
Тренд
ADX	23.51	23.22
Цена vs EMA 9	+3.08%	-0.42%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-2.00%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-3.65%
Цена vs SMA 200	-3.49%	+14.18%
Объём
CMF	0.19	0.07
Volume Ratio	120.89	75.60
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.29
ATR %	3.19%	3.70%
Sharpe (1г)	0.27	1.51
RS Rating	47.00	83.00
52w от хая	-16.72	-12.44
BB ширина	18.76	9.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, WWD — 442,11 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HEI	WWD
Выручка	4,49 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$7.42
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	861,38 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

HEI и WWD — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	WWD
Див. доходность	0.08%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.64
Коэфф. выплат	4.69%	13.50%
Лет выплат	26.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Woodward, Inc.?

По P/E Woodward, Inc. оценена ниже: 41.43 против 58.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HEI или WWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 16.85%, WWD — 20.25%. Преимущество у WWD.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Woodward, Inc.?

Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. HEI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HEI или WWD?

Чистая маржа HEI — 15.38%, WWD — 12.85%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или WWD?

Технический скоринг: HEI — 74/100, WWD — 46/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или WWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу HEI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией