Сравнение HEI vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16,77 против 65,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1,00 против 10,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXT — 1,93, у HEI — 10,91. EV/EBITDA TXT — 11,93, у HEI — 39,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (17,82% vs 11,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 16,08%, у TXT — 6,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0,54, у TXT — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HEI | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,92 | 16,77 | |
| P/B | 10,91 | 1,93 | |
| P/S | 10,58 | 1,00 | |
| PEG | 2,17 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 39,73 | 11,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | 11,93% | |
| ROA | 8,23% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 11,97% | |
| Операц. маржа | 23,50% | 8,27% | |
| Чистая маржа | 16,08% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 1,92% | |
| EPS | $5,66 | $5,35 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $46,02 | |
Технический анализ
HEI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TXT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 65,1 (нейтральная зона), TXT — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HEI торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как TXT ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HEI выше SMA 200 (+16,6%), TXT — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу HEI. ADX: HEI — 27,3 (выраженный тренд), TXT — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXT стабильнее (0,78 vs 1,18).
| Индикатор | HEI | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,09 | 48,15 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 32,29 | |
| CCI (20) | 107,18 | -33,43 | |
| MFI | 61,92 | 41,87 | |
| Williams %R | -9,42 | -67,71 | |
| MACD гистограмма | 0,91 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 17,87 | 3,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,25 | 14,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,49% | -1,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,55% | -1,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 76,91 | 58,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,78 | |
| ATR % | 2,56% | 2,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,41 | |
| RS Rating | 54,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -0,93 | -12,48 | |
| BB ширина | 12,60 | 12,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEI растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против +8,00% у TXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 921 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | +11.80% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $5,11 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0,07%, TXT — 0,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HEI — 25 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4,23%, TXT — 1,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HEI | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 1,92% | |
| Лет выплат | 25 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+9,18%), для TXT — ноябре (+4,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3,96%), TXT — март (-3,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +10,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или TXT?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — HEI или TXT?
Какая акция лучше по технике — HEI или TXT?
Что лучше купить — HEI или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией