Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HEI vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

HEI22

25TDG

Инвесторы часто выбирают между HEI и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 37,17 vs 64,94 у HEI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21,28% против 16,08% у HEI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDG предлагает более высокую дивидендную доходность (7,35% vs 0,07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEI сильнее: 73/100 против 31/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HEI и TDG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HEICO Corporation

HEINYSE

$367,58+$4,29 (+1,18%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 51,21 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.6

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

$1225,25-$36,82 (-2,92%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 68,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HEITDG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 37,17 против 64,94 у HEI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 6,85 против 10,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19,93 vs 39,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21,28%, HEI — 16,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HEITDG

Показатель	HEI	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	64,94	37,17
P/B	10,75	-5,84
P/S	10,43	6,85
PEG	2,14	3,94
EV/EBITDA	39,17	19,93
Рентабельность
ROE	17,82%	-21,02%
ROA	8,23%	8,86%
Валовая маржа	40,06%	59,57%
Операц. маржа	23,50%	46,19%
Чистая маржа	16,08%	21,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	-2,74
Текущая ликв.	2,92	3,09
Быстрая ликв.	1,36	1,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,07%	7,35%
Коэфф. выплат	4,23%	248,57%
EPS	$5,66	$36,77
Балансовая стоим.	$38,63	-$209,83

Технический анализ

HEI набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TDG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 63,0 (нейтральная зона), TDG — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6,4%, TDG — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HEI выше SMA 200 (+15,1%), TDG — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу HEI. Сила тренда по ADX: HEI — 23,3 (слабый тренд), TDG — 20,6 (слабый тренд). По бете TDG стабильнее (0,73 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEITDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	62,95	43,61
Stochastic %K	78,41	19,84
CCI (20)	104,42	-19,01
MFI	59,63	55,45
Williams %R	-21,59	-80,16
MACD гистограмма	1,08	0,06
Momentum (10)	17,97	-11,46
Тренд
ADX	23,34	20,60
Цена vs EMA 9	+1,74%	-2,32%
Цена vs EMA 20	+3,40%	-2,54%
Цена vs SMA 50	+6,38%	-3,36%
Цена vs SMA 200	+15,11%	-4,25%
Объём
CMF	-0,05	-0,08
Volume Ratio	84,79	124,57
Волатильность и статистика
Beta	1,17	0,73
ATR %	2,74%	3,30%
Sharpe (1г)	0,47	-0,86
RS Rating	52,00	16,00
52w от хая	-2,40	-24,22
BB ширина	11,45	9,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEI растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против +11,20% у TDG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HEI	TDG
Выручка	4,49 млрд $	8,83 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.30%	+11.20%
Чистая прибыль	690,38 млн $	2,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+34.30%	+21.00%
EPS (TTM)	$4,97	$32,08
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0,07%, TDG — 7,35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HEI платит дивиденды 25 лет подряд, TDG — 11. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HEI — +8,02%, TDG — +32,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4,23%, TDG — 248,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HEI	TDG
Див. доходность	0,07%	7,35%
Годовые дивиденды	$0,25	$90,00
Коэфф. выплат	4,23%	248,57%
Лет выплат	25	11
CAGR дивидендов (5л)	8,02%	32,55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+9,18%), для TDG — мае (+6,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +20,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2,2

+3,5

-4,0

+3,8

+9,2

+1,9

+3,7

+3,0

-1,1

-0,5

+5,6

-1,6

TDG

+5,1

+0,4

-4,9

+5,0

+6,5

+1,9

+3,5

+0,4

-1,3

+3,9

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 37,17 против 64,94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HEI или TDG?

ROE HEI — 17,82%, TDG — -21,02%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0,07%, TDG — 7,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: HEI — 4,49 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HEI или TDG?

Чистая маржа HEI — 16,08%, TDG — 21,28%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или TDG?

Технический скоринг: HEI — 73/100, TDG — 31/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HEI выигрывает 22, TDG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией