Сравнение HEI vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29,48 против 64,94 у HEI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,53 против 10,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,46 против 10,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14,49 vs 39,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HEI составляет 17,82%, что превышает показатель SARO (12,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 16,08% против 5,12% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,94 | 29,48 | |
| P/B | 10,75 | 3,46 | |
| P/S | 10,43 | 1,53 | |
| PEG | 2,14 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 39,17 | 14,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | 12,12% | |
| ROA | 8,23% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 23,50% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 16,08% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 0,00% | |
| EPS | $5,66 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $8,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HEI — 63,0 (нейтральная зона), SARO — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6,4%, SARO на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HEI — 23,3 (слабый тренд), SARO — 18,8 (нет тренда). По бете HEI стабильнее (1,17 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,95 | 52,52 | |
| Stochastic %K | 78,41 | 54,96 | |
| CCI (20) | 104,42 | 54,99 | |
| MFI | 59,63 | 65,62 | |
| Williams %R | -21,59 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 1,08 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 17,97 | 0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,34 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,40% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,38% | +4,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,11% | +4,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 84,79 | 199,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 1,30 | |
| ATR % | 2,74% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,14 | |
| RS Rating | 53,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -2,40 | -15,34 | |
| BB ширина | 11,45 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARO растёт быстрее по выручке: +15,80% год к году против +16,30% у HEI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, SARO — 277,42 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | +2427.90% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+9,18%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или SARO?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — HEI или SARO?
Какая акция лучше по технике — HEI или SARO?
Что лучше купить — HEI или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией