Сравнение HEI vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 58.96 у HEI (разница составляет 50.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HEI составляет 16.85%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | 29.42 | |
| P/B | 9.33 | 3.22 | |
| P/S | 9.06 | 1.41 | |
| PEG | 2.39 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | 11.26% | |
| ROA | 7.88% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 15.38% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $8.22 | |
Технический анализ
HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SARO — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, SARO на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете HEI стабильнее (1.18 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 72.35 | |
| CCI (20) | 92.05 | 54.62 | |
| MFI | 65.88 | 67.63 | |
| Williams %R | -2.03 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.30 | |
| ATR % | 3.19% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.30 | |
| RS Rating | 47.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -23.23 | |
| BB ширина | 18.76 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, SARO — 277,42 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или SARO?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — HEI или SARO?
Какая акция лучше по технике — HEI или SARO?
Что лучше купить — HEI или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией