Сравнение HEI vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

HEI21

22RTX

Сравнение HEICO Corporation (HEI) и RTX Corporation (RTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RTX крупнее в 5.7× (236,99 млрд $ vs 41,92 млрд $). RTX торгуется с P/E 32.48, тогда как HEI — с P/E 58.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у RTX — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности RTX впереди: 1.56% годовых против 0.08% у HEI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HEIRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 32.48 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у HEI — 9.33. EV/EBITDA RTX — 19.38, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HEI — 16.85%, у RTX — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEIRTX

Показатель	HEI	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	32.48
P/B	9.33	3.56
P/S	9.06	2.61
PEG	2.39	0.57
EV/EBITDA	35.16	19.38
Рентабельность
ROE	16.85%	11.23%
ROA	7.88%	4.26%
Валовая маржа	40.24%	20.21%
Операц. маржа	22.79%	10.41%
Чистая маржа	15.38%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.59
Текущая ликв.	3.06	1.02
Быстрая ликв.	1.41	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	1.56%
Коэфф. выплат	4.69%	50.29%
EPS	$5.11	$5.38
Балансовая стоим.	$36.20	$50.47

Технический анализ

По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEIRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	39.86
Stochastic %K	97.97	40.57
CCI (20)	92.05	-20.56
MFI	65.88	45.29
Williams %R	-2.03	-59.43
MACD гистограмма	2.32	0.61
Momentum (10)	5.11	1.62
Тренд
ADX	23.51	38.81
Цена vs EMA 9	+3.08%	-0.45%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-2.06%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-7.66%
Цена vs SMA 200	-3.49%	-2.29%
Объём
CMF	0.19	-0.13
Volume Ratio	120.89	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.53
ATR %	3.19%	2.48%
Sharpe (1г)	0.27	1.13
RS Rating	47.00	72.00
52w от хая	-16.72	-18.48
BB ширина	18.76	5.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HEI	RTX
Выручка	4,49 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$4.97	$5.02
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

HEI и RTX — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	RTX
Див. доходность	0.08%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.12	$1.41
Коэфф. выплат	4.69%	50.29%
Лет выплат	26.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +12.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или RTX Corporation?

По P/E RTX Corporation оценена ниже: 32.48 против 58.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HEI или RTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 16.85%, RTX — 11.23%. Преимущество у HEI.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или RTX Corporation?

Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HEI или RTX?

Чистая маржа HEI — 15.38%, RTX — 8.03%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или RTX?

Технический скоринг: HEI — 74/100, RTX — 31/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или RTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу RTX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией