ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HEI vs RTX

Тикер 1
Тикер 2
HEI22
22RTX
Сравнение HEICO Corporation (HEI) и RTX Corporation (RTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RTX крупнее в 5,8× (299,10 млрд $ vs 51,96 млрд $). RTX торгуется с P/E 38,34, тогда как HEI — с P/E 65,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HEI (17,82% vs 11,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 16,08%, у RTX — 8,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности RTX впереди: 1,26% годовых против 0,07% у HEI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
HEI
HEICO Corporation
HEINYSE
$372,92+$1,36 (+0,37%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 51,96 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
2.6
Качество
8.2
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RTX
RTX Corporation
RTXNYSE
$221,93+$1,45 (+0,66%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 299,10 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.8
Качество
5.7
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HEIRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 38,34 vs 65,65 у HEI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 3,18 vs 10,54 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 4,48, у HEI — 10,87. EV/EBITDA RTX — 20,39, у HEI — 39,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HEI — 17,82%, у RTX — 11,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 16,08%, опережая RTX (8,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0,54, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEIRTX
ПоказательHEIRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E65,6538,34
P/B10,874,48
P/S10,543,18
PEG2,161,53
EV/EBITDA39,5720,39
Рентабельность
ROE17,82%11,80%
ROA8,23%4,45%
Валовая маржа40,06%20,35%
Операц. маржа23,50%11,21%
Чистая маржа16,08%8,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,59
Текущая ликв.2,921,01
Быстрая ликв.1,360,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,07%1,26%
Коэфф. выплат4,23%48,10%
EPS$5,66$5,74
Балансовая стоим.$38,63$50,51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HEI составляет 63,4 (нейтральная зона), у RTX — 67,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI и RTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +11,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HEI — 28,7 (выраженный тренд), RTX — 38,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0,39 против 1,18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HEIRTX
Общая оценка
76
79
Осцилляторы
53
61
Тренд
79
75
Объём
63
63
Волатильность
58
58
ИндикаторHEIRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,4167,40
Stochastic %K81,9463,38
CCI (20)98,8260,60
MFI54,1463,45
Williams %R-18,06-36,62
MACD гистограмма0,86-0,13
Momentum (10)17,396,10
Тренд
ADX28,7338,07
Цена vs EMA 9+1,45%-0,06%
Цена vs EMA 20+3,21%+2,72%
Цена vs SMA 50+6,81%+11,06%
Цена vs SMA 200+15,97%+16,22%
Объём
CMF0,000,05
Volume Ratio125,0547,98
Волатильность и статистика
Beta1,180,39
ATR %2,61%2,22%
Sharpe (1г)0,541,29
RS Rating57,0075,00
52w от хая-1,34-2,82
BB ширина12,7819,74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEI: +16,30% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHEIRTXЛидер
Выручка4,49 млрд $88,60 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.30%+9.70%
Чистая прибыль690,38 млн $6,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)+34.30%+41.00%
EPS (TTM)$4,97$5,02
Операц. Cash Flow934,27 млн $10,57 млрд $
Free Cash Flow861,38 млн $7,94 млрд $

Дивиденды

HEI и RTX — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0,07%, RTX — 1,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 25 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HEI — +8,02%, RTX — +1,31%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4,23%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHEIRTXЛидер
Див. доходность0,07%1,26%
Годовые дивиденды$0,25$2,14
Коэфф. выплат4,23%48,10%
Лет выплат2513
CAGR дивидендов (5л)8,02%1,31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+9,18%), а RTX — на январе (+2,83%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3,96%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +14,70%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HEI
+2,2
+3,5
-4,0
+3,8
+9,2
+1,9
+3,7
+3,0
-1,1
-0,5
+5,6
-1,6
RTX
+2,8
+2,2
-2,5
+1,7
+1,2
+0,9
+2,7
+0,1
-1,5
+2,5
+2,7
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или RTX Corporation?
По P/E RTX Corporation оценена ниже: 38,34 против 65,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HEI или RTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 17,82%, RTX — 11,80%. Преимущество у HEI.
Какие дивиденды у HEICO Corporation и RTX Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0,07%, RTX — 1,26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или RTX Corporation?
Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HEI или RTX?
Чистая маржа HEI — 16,08%, RTX — 8,28%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HEI или RTX?
Технический скоринг: HEI — 76/100, RTX — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HEI или RTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией