Сравнение HEI vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HEI: 9.06 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HEI дешевле: 9.33 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | -445.19 | |
| P/B | 9.33 | 35.90 | |
| P/S | 9.06 | 114.36 | |
| PEG | 2.39 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | -12.26% | |
| ROA | 7.88% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 22.79% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 15.38% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $3.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, RKLB на 62.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). HEI менее волатилен — бета 1.18 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 93.40 | |
| CCI (20) | 92.05 | 105.24 | |
| MFI | 65.88 | 72.95 | |
| Williams %R | -2.03 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 3.31 | |
| ATR % | 3.19% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 2.21 | |
| RS Rating | 47.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -2.96 | |
| BB ширина | 18.76 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или RKLB?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или RKLB?
Что лучше купить — HEI или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией