Сравнение HEI vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-296,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 65,60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HEI: 10,53 vs 61,77 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HEI дешевле: 10,86 против 14,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -7,56%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-21,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, RKLB — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,60 | -296,42 | |
| P/B | 10,86 | 14,80 | |
| P/S | 10,53 | 61,77 | |
| PEG | 2,16 | -5,86 | |
| EV/EBITDA | 39,54 | -372,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | -7,56% | |
| ROA | 8,23% | -3,95% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 37,26% | |
| Операц. маржа | 23,50% | -29,06% | |
| Чистая маржа | 16,08% | -21,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 5,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 0,00% | |
| EPS | $5,66 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $5,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 75/100 против 65/100 у RKLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 61,5 (нейтральная зона), у RKLB — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6,2%, RKLB — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HEI — 31,0 (выраженный тренд), RKLB — 21,4 (слабый тренд). HEI менее волатилен — бета 1,18 против 3,63 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,52 | 55,36 | |
| Stochastic %K | 80,95 | 83,44 | |
| CCI (20) | 85,74 | 102,25 | |
| MFI | 47,08 | 77,08 | |
| Williams %R | -19,05 | -16,56 | |
| MACD гистограмма | 0,64 | 2,33 | |
| Momentum (10) | 10,84 | 11,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,02 | 21,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +4,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,46% | +6,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,21% | -3,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,67% | +4,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 86,63 | 96,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 3,63 | |
| ATR % | 2,49% | 7,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,06 | |
| RS Rating | 60,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -1,42 | -45,64 | |
| BB ширина | 12,32 | 39,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKLB: +38,00% г/г vs +16,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,97 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+9,18%), а RKLB — на ноябре (+17,46%). Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для RKLB — март (-9,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +25,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или RKLB?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или RKLB?
Что лучше купить — HEI или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией