Сравнение HEI vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -6,55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEI показывает P/E 64,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3,62 против 10,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 5,19 против 10,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RAL работает в убыток — ROE -60,82%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-56,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, RAL — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,83 | -6,55 | |
| P/B | 10,73 | 5,19 | |
| P/S | 10,41 | 3,62 | |
| PEG | 2,13 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 39,10 | -8,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | -60,82% | |
| ROA | 8,23% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 23,50% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 16,08% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | -1,82% | |
| EPS | $5,66 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $13,77 | |
Технический анализ
HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RAL — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 61,3 (нейтральная зона), RAL — 62,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6,0%, RAL на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HEI — 25,9 (выраженный тренд), RAL — 15,0 (нет тренда). По бете HEI стабильнее (1,18 vs 1,57). Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,27 | 61,99 | |
| Stochastic %K | 76,83 | 89,92 | |
| CCI (20) | 85,33 | 130,21 | |
| MFI | 63,20 | 44,45 | |
| Williams %R | -23,17 | -10,08 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 3,48 | 3,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,88 | 15,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,12% | +4,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,69% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,96% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,72% | +34,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 107,66 | 114,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,57 | |
| ATR % | 2,64% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 1,11 | |
| RS Rating | 54,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -2,58 | -5,16 | |
| BB ширина | 11,80 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEI растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против -4,00% у RAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,97 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0,07%, RAL — 0,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HEI платит дивиденды 25 лет подряд, RAL — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | -1,82% | |
| Лет выплат | 25 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+9,18%), для RAL — мае (+35,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для RAL — февраль (-14,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +25,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — HEI или RAL?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — HEI или RAL?
Что лучше купить — HEI или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией