Сравнение HEI vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEI показывает P/E 58.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3.15 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | -5.40 | |
| P/B | 9.33 | 4.28 | |
| P/S | 9.06 | 3.15 | |
| PEG | 2.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | -51.69% | |
| ROA | 7.88% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 15.38% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | -0.90% | |
| EPS | $5.11 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $13.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), RAL — 74.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, RAL на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RAL выше SMA 200 (+28.7%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). По бете RAL стабильнее (1.13 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 84.52 | |
| CCI (20) | 92.05 | 93.88 | |
| MFI | 65.88 | 69.39 | |
| Williams %R | -2.03 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.13 | |
| ATR % | 3.19% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | — | |
| RS Rating | 47.00 | — | |
| 52w от хая | -16.72 | -4.33 | |
| BB ширина | 18.76 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0.08%, RAL — 0.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HEI платит дивиденды 26 лет подряд, RAL — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | HEI | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | -0.90% | |
| Лет выплат | 26.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — HEI или RAL?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — HEI или RAL?
Что лучше купить — HEI или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией