Сравнение HEI vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. HEI прибылен, P/E составляет 58.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HEI оценён ниже: 9.06 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HEI — 9.33, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. HEI генерирует прибыль с ROE 16.85%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.56 у HEI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HEI | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | -54.84 | |
| P/B | 9.33 | 71.85 | |
| P/S | 9.06 | 44.73 | |
| PEG | 2.39 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | -69.61% | |
| ROA | 7.88% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 22.79% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 15.38% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $0.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HEI — 60.5, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. HEI и PL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +22.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PL выше SMA 200 (+106.7%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HEI — 1.18, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 71.48 | |
| CCI (20) | 92.05 | 110.37 | |
| MFI | 65.88 | 66.01 | |
| Williams %R | -2.03 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.91 | |
| ATR % | 3.19% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 2.67 | |
| RS Rating | 47.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -6.82 | |
| BB ширина | 18.76 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HEI генерирует 4,49 млрд $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HEI зарабатывает 690,38 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HEI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.12%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — HEI или PL?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — HEI или PL?
Что лучше купить — HEI или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией