Сравнение HEI vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HEI торгуется с P/E 58.96, тогда как LOAR — с P/E 83.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у HEI — 9.33. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у LOAR — 12.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HEI | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | 83.80 | |
| P/B | 9.33 | 4.83 | |
| P/S | 9.06 | 10.59 | |
| PEG | 2.39 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | 5.86% | |
| ROA | 7.88% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 50.83% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 15.38% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $12.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 46/100 у LOAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у LOAR — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), LOAR — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HEI менее волатилен — бета 1.18 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 58.48 | |
| CCI (20) | 92.05 | 54.00 | |
| MFI | 65.88 | 67.71 | |
| Williams %R | -2.03 | -41.52 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 5.11 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +0.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -12.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 38.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.50 | |
| ATR % | 3.19% | 5.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.71 | |
| RS Rating | 47.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -33.28 | |
| BB ширина | 18.76 | 15.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, LOAR — 72,15 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или LOAR?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — HEI или LOAR?
Какая акция лучше по технике — HEI или LOAR?
Что лучше купить — HEI или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией